| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 592.00 | 76 905.00 | 36 687.00 | 113 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 564.00 | 83 217.00 | 86 347.00 | 169 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 402.00 | 14 344.00 | 367 059.00 | 381 402.00 |
BZ Autres créances | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
CF Disponibilités | 1 054 374.00 | | 1 054 374.00 | 1 054 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 100.00 | 14 344.00 | 1 498 757.00 | 1 513 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 665.00 | 97 560.00 | 1 585 104.00 | 1 682 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 930 582.00 | 929 556.00 | | 930 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 642.00 | 101 025.00 | | 90 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 224.00 | 1 140 582.00 | | 1 131 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 835.00 | 95 106.00 | | 139 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 568.00 | 251 992.00 | | 239 568.00 |
EA Autres dettes | 29 284.00 | 18 467.00 | | 29 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 881.00 | 382 901.00 | | 453 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 104.00 | 1 523 483.00 | | 1 585 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 741 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 741 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 873.00 | 16 687.00 | | 16 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 873.00 | 42 204.00 | | 16 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 25 518.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 26 550.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 127.00 | 15 654.00 | | -33 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 644.00 | 26 393.00 | | 24 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 228.00 | 1 623 537.00 | | 1 774 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 586.00 | 1 522 513.00 | | 1 683 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 642.00 | 101 025.00 | | 90 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 834.00 | | | 126 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 675.00 | 11 542.00 | | 71 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 363.00 | 11 542.00 | | 65 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 835.00 | 139 833.00 | | 139 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 381 402.00 | | | 381 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 682.00 | 8 473.00 | 19 209.00 | 27 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VP Divers | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 568.00 | 239 568.00 | | 239 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 786.00 | 443 416.00 | 62 370.00 | 505 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 880.00 | 434 672.00 | 19 209.00 | 453 880.00 |