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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 607.00 | 105 741.00 | 6 866.00 | 112 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 097.00 | 112 053.00 | 91 044.00 | 203 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 853.00 | 7 900.00 | 612 954.00 | 620 853.00 |
BZ Autres créances | 71 407.00 | | 71 407.00 | 71 407.00 |
CF Disponibilités | 1 187 595.00 | | 1 187 595.00 | 1 187 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 065.00 | 7 900.00 | 1 882 166.00 | 1 890 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 162.00 | 119 953.00 | 1 973 209.00 | 2 093 162.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 082.00 | 914 246.00 | | 915 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 758.00 | 180 836.00 | | 241 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 840.00 | 1 205 082.00 | | 1 266 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | 2 812.00 | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 263.00 | 440 203.00 | | 265 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 026.00 | 362 082.00 | | 436 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 368.00 | 807 242.00 | | 706 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 209.00 | 2 012 324.00 | | 1 973 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 080.00 | | 20 017.00 | 183 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 677.00 | | 931.00 | 111 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 091.00 | | 19 086.00 | 65 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 266.00 | 15 788.00 | | 96 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 954.00 | 15 788.00 | | 89 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 263.00 | 265 263.00 | | 265 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 026.00 | 436 026.00 | | 436 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 620 853.00 | 620 853.00 | | 620 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 954.00 | 702 377.00 | 81 578.00 | 783 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 368.00 | 706 368.00 | | 706 368.00 |