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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AP Constructions | 547 396.00 | 207 774.00 | 339 622.00 | 547 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 612.00 | 93 952.00 | 20 660.00 | 114 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 308.00 | 29 126.00 | 8 181.00 | 37 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 654.00 | 332 963.00 | 566 691.00 | 899 654.00 |
BT Marchandises | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 614.00 | 5 921.00 | 46 692.00 | 52 614.00 |
BZ Autres créances | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 639.00 | 5 921.00 | 168 717.00 | 174 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 294.00 | 338 885.00 | 735 408.00 | 1 074 294.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 901.00 | | | 274 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
DL TOTAL (I) | 318 365.00 | | | 318 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 880.00 | | | 283 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 384.00 | | | 99 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
EA Autres dettes | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 043.00 | | | 417 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 408.00 | | | 735 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 444.00 | | | 186 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 153.00 | | 537 153.00 | 537 153.00 |
FG Production vendue services | 230 709.00 | | 230 709.00 | 230 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 862.00 | | 767 862.00 | 767 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 531.00 | | | 774 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 067.00 | | | 742 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 361.00 | | 25 330.00 | 896 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 037.00 | 899 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 037.00 | 699 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 024.00 | | 25 330.00 | 696 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 012.00 | 34 929.00 | 21 978.00 | 320 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 902.00 | 34 929.00 | 21 978.00 | 317 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 329.00 | 592.00 | | 5 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 329.00 | 592.00 | | 5 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 329.00 | 592.00 | | 5 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 384.00 | 99 384.00 | | 99 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 089.00 | 49 491.00 | 166 079.00 | 280 089.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 294.00 | 57 362.00 | 931.00 | 58 294.00 |
VW T.V.A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 043.00 | 186 444.00 | 166 079.00 | 417 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 328.00 | | | 139 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 474.00 | | | 131 474.00 |