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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AP Constructions | 530 156.00 | 265 843.00 | 264 313.00 | 530 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 768.00 | 98 707.00 | 49 061.00 | 147 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 723.00 | 38 095.00 | 8 628.00 | 46 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 984.00 | 404 755.00 | 520 230.00 | 924 984.00 |
BT Marchandises | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 669.00 | 3 220.00 | 71 449.00 | 74 669.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CF Disponibilités | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 698.00 | 3 220.00 | 150 478.00 | 153 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 682.00 | 407 975.00 | 670 707.00 | 1 078 682.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 597.00 | | | 371 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 391 430.00 | | | 391 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 589.00 | | | 169 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 277.00 | | | 279 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 707.00 | | | 670 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 252.00 | | | 157 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 779.00 | 194.00 | 561 973.00 | 561 779.00 |
FG Production vendue services | 280 022.00 | | 280 022.00 | 280 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 801.00 | 194.00 | 841 995.00 | 841 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 260.00 | | | 850 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 428.00 | | | 841 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 919.00 | | 43 304.00 | 882 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 924 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 724 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 581.00 | | 43 304.00 | 682 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 095.00 | 39 898.00 | 1 238.00 | 366 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 985.00 | 39 898.00 | 1 238.00 | 363 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 2 770.00 | 1 435.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 2 770.00 | 1 435.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 2 770.00 | 1 435.00 | 1 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 770.00 | 1 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UX Autres créances clients | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 589.00 | 47 565.00 | 122 025.00 | 169 589.00 |
VI Groupe et associés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 403.00 | 81 472.00 | 931.00 | 82 403.00 |
VW T.V.A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 277.00 | 157 252.00 | 122 025.00 | 279 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
YT Sous‐traitance | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 445.00 | | | 109 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 864.00 | | | 161 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |