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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AP Constructions | 525 892.00 | 214 126.00 | 311 766.00 | 525 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 032.00 | 81 909.00 | 14 122.00 | 96 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 515.00 | 28 080.00 | 10 435.00 | 38 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 776.00 | 326 225.00 | 534 551.00 | 860 776.00 |
BT Marchandises | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 624.00 | 4 447.00 | 87 178.00 | 91 624.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 724.00 | 4 447.00 | 203 278.00 | 207 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 500.00 | 330 672.00 | 737 829.00 | 1 068 500.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 366.00 | | | 307 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
DL TOTAL (I) | 354 475.00 | | | 354 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 709.00 | | | 212 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 561.00 | | | 119 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 354.00 | | | 383 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 829.00 | | | 737 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 023.00 | | | 222 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 255.00 | 148.00 | 482 403.00 | 482 255.00 |
FG Production vendue services | 243 397.00 | | 243 397.00 | 243 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 651.00 | 148.00 | 725 800.00 | 725 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 621.00 | | | 745 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 512.00 | | | 709 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 654.00 | | 12 132.00 | 899 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 010.00 | 860 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 010.00 | 660 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 317.00 | | 12 132.00 | 699 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 963.00 | 37 642.00 | 44 380.00 | 332 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 853.00 | 37 642.00 | 44 380.00 | 330 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 922.00 | 322.00 | 1 797.00 | 5 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 922.00 | 322.00 | 1 797.00 | 5 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 922.00 | 322.00 | 1 797.00 | 5 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | 1 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 561.00 | 119 561.00 | | 119 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 709.00 | 51 378.00 | 142 460.00 | 212 709.00 |
VI Groupe et associés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 138.00 | 95 206.00 | 931.00 | 96 138.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 354.00 | 222 023.00 | 142 460.00 | 383 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 705.00 | | | 143 705.00 |