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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AP Constructions | 605 347.00 | 320 252.00 | 285 095.00 | 605 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 518.00 | 119 456.00 | 29 062.00 | 148 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 172.00 | 46 220.00 | 7 952.00 | 54 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 874.00 | 488 037.00 | 520 837.00 | 1 008 874.00 |
BT Marchandises | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 520.00 | 4 750.00 | 101 770.00 | 106 520.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CF Disponibilités | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 436.00 | 4 750.00 | 234 686.00 | 239 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 310.00 | 492 787.00 | 755 524.00 | 1 248 310.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 167.00 | | | 413 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
DL TOTAL (I) | 448 576.00 | | | 448 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 681.00 | | | 178 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 947.00 | | | 306 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 524.00 | | | 755 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 412.00 | | 11 998.00 | 1 007 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 536.00 | 1 008 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 536.00 | 808 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 075.00 | | 11 498.00 | 807 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | 500.00 | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 386.00 | 46 187.00 | 10 536.00 | 452 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 276.00 | 46 187.00 | 10 536.00 | 450 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 310.00 | 250.00 | 810.00 | 5 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 310.00 | 250.00 | 810.00 | 5 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 310.00 | 250.00 | 810.00 | 5 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 296.00 | 7 495.00 | 97 477.00 | 126 296.00 |
VI Groupe et associés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 049.00 | 115 618.00 | 1 431.00 | 117 049.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 947.00 | 188 146.00 | 97 477.00 | 306 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
ST Autres comptes | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
YT Sous‐traitance | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 119.00 | | | 164 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 369.00 | | | 154 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |