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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AP Constructions | 525 892.00 | 240 481.00 | 285 411.00 | 525 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 969.00 | 89 816.00 | 24 153.00 | 113 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 721.00 | 33 688.00 | 9 032.00 | 42 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 919.00 | 366 095.00 | 516 824.00 | 882 919.00 |
BT Marchandises | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 803.00 | 1 885.00 | 80 918.00 | 82 803.00 |
BZ Autres créances | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CF Disponibilités | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 988.00 | 1 885.00 | 199 103.00 | 200 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 907.00 | 367 979.00 | 715 927.00 | 1 083 907.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 475.00 | | | 343 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
DL TOTAL (I) | 382 597.00 | | | 382 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 224.00 | | | 171 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 640.00 | | | 123 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 330.00 | | | 333 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 927.00 | | | 715 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 744.00 | | | 202 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 916.00 | 1 420.00 | 444 336.00 | 442 916.00 |
FG Production vendue services | 254 237.00 | | 254 237.00 | 254 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 153.00 | 1 420.00 | 698 572.00 | 697 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 893.00 | | | 707 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 771.00 | | | 679 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 776.00 | | 22 143.00 | 860 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 438.00 | | 22 143.00 | 660 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 225.00 | 39 870.00 | | 326 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 115.00 | 39 870.00 | | 324 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 447.00 | 450.00 | 3 012.00 | 4 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 447.00 | 450.00 | 3 012.00 | 4 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 447.00 | 450.00 | 3 012.00 | 4 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 3 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 529.00 | 37 943.00 | 130 586.00 | 168 529.00 |
VI Groupe et associés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 868.00 | 89 937.00 | 931.00 | 90 868.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 330.00 | 202 744.00 | 130 586.00 | 333 330.00 |