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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 408.00 | 70 070.00 | 9 338.00 | 79 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 523.00 | 70 070.00 | 2 037 453.00 | 2 107 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BZ Autres créances | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CF Disponibilités | 406 547.00 | | 406 547.00 | 406 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 343.00 | | 461 343.00 | 461 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 867.00 | 70 070.00 | 2 498 796.00 | 2 568 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
CU Autres participations | 1 573 519.00 | | 1 573 519.00 | 1 573 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617 014.00 | 1 856 633.00 | | 1 617 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 567.00 | 460 381.00 | | 656 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 582.00 | 2 347 014.00 | | 2 303 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 836.00 | 30 836.00 | | 21 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 338.00 | 115 904.00 | | 173 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 215.00 | 146 781.00 | | 195 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 796.00 | 2 493 796.00 | | 2 498 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 215.00 | 146 781.00 | | 195 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 631.00 | 15 300.00 | | 30 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 631.00 | 15 300.00 | | 30 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 255.00 | 500.00 | | 34 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 255.00 | 7 698.00 | | 34 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | 7 602.00 | | -3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 197.00 | 1 301 987.00 | | 1 534 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 630.00 | 841 606.00 | | 877 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 567.00 | 460 381.00 | | 656 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 343.00 | 63 140.00 | | 28 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 646.00 | | | 2 367 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 308.00 | | | 2 296 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 829.00 | 3 519.00 | 2 278.00 | 68 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 829.00 | 3 519.00 | 2 278.00 | 68 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 392.00 | 29 291.00 | 60 101.00 | 89 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 215.00 | 195 215.00 | | 195 215.00 |