| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 183.00 | 34 556.00 | 20 627.00 | 55 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 594.00 | 34 556.00 | 3 126 039.00 | 3 160 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 402 615.00 | | 402 615.00 | 402 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 275.00 | | 77 275.00 | 77 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 408.00 | | 480 408.00 | 480 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 002.00 | 34 556.00 | 3 606 447.00 | 3 641 002.00 |
CU Autres participations | 2 685 412.00 | | 2 685 412.00 | 2 685 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 2 188 553.00 | 1 968 647.00 | | 2 188 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 171.00 | 819 905.00 | | 730 171.00 |
DK Provisions réglementées | 795.00 | 556.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 310.00 | 2 819 901.00 | | 2 950 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 124.00 | 666 526.00 | | 446 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 588.00 | 20 713.00 | | 31 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 424.00 | 143 842.00 | | 178 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 136.00 | 831 081.00 | | 656 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 447.00 | 3 650 982.00 | | 3 606 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 606.00 | 385 799.00 | | 432 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | 649.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 829.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | 3 671.00 | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 081.00 | 1 628 108.00 | | 1 493 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 910.00 | 808 203.00 | | 762 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 171.00 | 819 905.00 | | 730 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 793.00 | | 8 115.00 | 3 156 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 314.00 | 3 160 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 314.00 | 55 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 381.00 | | 8 115.00 | 51 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 412.00 | | | 3 105 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 185.00 | 6 684.00 | 4 314.00 | 32 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 185.00 | 6 684.00 | 4 314.00 | 32 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 556.00 | 239.00 | | 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 124.00 | 222 593.00 | 223 530.00 | 446 124.00 |
VI Groupe et associés | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 986.00 | | | 219 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 615.00 | 402 615.00 | | 402 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 615.00 | 402 615.00 | | 402 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 136.00 | 432 606.00 | 223 530.00 | 656 136.00 |