| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 004.00 | 28 700.00 | 26 304.00 | 55 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 416.00 | 28 700.00 | 3 131 716.00 | 3 160 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 421 750.00 | | 421 750.00 | 421 750.00 |
CF Disponibilités | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 978.00 | | 430 978.00 | 430 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 394.00 | 28 700.00 | 3 562 695.00 | 3 591 394.00 |
CU Autres participations | 2 685 412.00 | | 2 685 412.00 | 2 685 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 007.00 | 792.00 | | 2 007.00 |
DG Autres réserves | 2 367 509.00 | 2 188 553.00 | | 2 367 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 623.00 | 730 171.00 | | 626 623.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033.00 | 795.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 172.00 | 2 950 310.00 | | 3 027 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 953.00 | 446 124.00 | | 223 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 317.00 | | | 201 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 257.00 | 31 588.00 | | 25 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 994.00 | 178 424.00 | | 84 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 522.00 | 656 136.00 | | 535 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 695.00 | 3 606 447.00 | | 3 562 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 522.00 | 432 606.00 | | 535 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | 814.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 949.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 592.00 | -949.00 | | 31 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 714.00 | 1 493 081.00 | | 1 356 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 091.00 | 762 910.00 | | 730 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 623.00 | 730 171.00 | | 626 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 067.00 | 15 429.00 | | 34 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 594.00 | | 14 258.00 | 3 160 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 437.00 | 3 160 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 437.00 | 55 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 183.00 | | 14 258.00 | 55 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 412.00 | | | 3 105 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 556.00 | 8 581.00 | 14 437.00 | 34 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 556.00 | 8 581.00 | 14 437.00 | 34 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 795.00 | 239.00 | | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | 239.00 | | 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 317.00 | 201 317.00 | | 201 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 953.00 | 223 953.00 | | 223 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 751.00 | | | 221 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 750.00 | 421 750.00 | | 421 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 750.00 | 421 750.00 | | 421 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 522.00 | 535 522.00 | | 535 522.00 |