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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 381.00 | 32 185.00 | 19 196.00 | 51 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 793.00 | 32 185.00 | 3 124 608.00 | 3 156 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 423 562.00 | | 423 562.00 | 423 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 374.00 | | 526 374.00 | 526 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 167.00 | 32 185.00 | 3 650 982.00 | 3 683 167.00 |
CU Autres participations | 2 685 412.00 | | 2 685 412.00 | 2 685 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 792.00 | 185.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 1 968 647.00 | 1 504 673.00 | | 1 968 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 905.00 | 1 014 581.00 | | 819 905.00 |
DK Provisions réglementées | 556.00 | 317.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 901.00 | 2 549 757.00 | | 2 819 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 526.00 | 885 173.00 | | 666 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 713.00 | 26 187.00 | | 20 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 842.00 | 173 800.00 | | 143 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 081.00 | 1 085 202.00 | | 831 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 982.00 | 3 634 958.00 | | 3 650 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 799.00 | 419 934.00 | | 385 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 253.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649.00 | 239.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 492.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 671.00 | -492.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 108.00 | 1 811 947.00 | | 1 628 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 203.00 | 797 366.00 | | 808 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 905.00 | 1 014 581.00 | | 819 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 429.00 | 30 414.00 | | 15 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 416.00 | | 7 927.00 | 3 193 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 549.00 | 3 156 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 549.00 | 51 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 004.00 | | 7 927.00 | 88 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 412.00 | | | 3 105 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 281.00 | 5 454.00 | 44 549.00 | 71 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 281.00 | 5 454.00 | 44 549.00 | 71 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317.00 | 239.00 | | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 239.00 | | 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 842.00 | 143 842.00 | | 143 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 526.00 | 221 244.00 | 445 282.00 | 666 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 235.00 | | | 218 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 562.00 | 423 562.00 | | 423 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 763.00 | 424 763.00 | | 424 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 081.00 | 385 799.00 | 445 282.00 | 831 081.00 |