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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 537.00 | 71 155.00 | 11 382.00 | 82 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 445.00 | 71 155.00 | 3 109 290.00 | 3 180 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
CF Disponibilités | 170 762.00 | | 170 762.00 | 170 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 925.00 | | 261 925.00 | 261 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 370.00 | 71 155.00 | 3 371 215.00 | 3 442 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
CU Autres participations | 2 675 412.00 | | 2 675 412.00 | 2 675 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 582.00 | 1 617 014.00 | | 1 723 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 277.00 | 656 567.00 | | 331 277.00 |
DK Provisions réglementées | 79.00 | | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 937.00 | 2 303 582.00 | | 2 084 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 080.00 | | | 1 102 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 21 836.00 | | 28 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 572.00 | 173 338.00 | | 155 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 278.00 | 195 215.00 | | 1 286 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 215.00 | 2 498 796.00 | | 3 371 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 775.00 | 195 215.00 | | 402 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 266.00 | | 501 266.00 | 501 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 266.00 | | 501 266.00 | 501 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 34 255.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -3 624.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 894.00 | 1 534 197.00 | | 1 149 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 617.00 | 877 630.00 | | 818 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 277.00 | 656 567.00 | | 331 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 714.00 | 28 343.00 | | 34 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 523.00 | | | 2 107 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 115.00 | | | 2 028 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 070.00 | 4 095.00 | 3 010.00 | 70 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 070.00 | 4 095.00 | 3 010.00 | 70 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 79.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 080.00 | 218 578.00 | 883 502.00 | 1 102 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VP Divers | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 659.00 | 65 658.00 | 28 001.00 | 93 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 278.00 | 402 775.00 | 883 502.00 | 1 286 278.00 |