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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 881.00 | 31 754.00 | 126.00 | 31 881.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 2 455.00 | 2 994.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 291.00 | 372 451.00 | 153 840.00 | 526 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 771.00 | 406 661.00 | 242 109.00 | 648 771.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 494 295.00 | | 494 295.00 | 494 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 573.00 | | 1 171 573.00 | 1 171 573.00 |
BZ Autres créances | 2 052 080.00 | | 2 052 080.00 | 2 052 080.00 |
CF Disponibilités | 1 366 259.00 | | 1 366 259.00 | 1 366 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 210.00 | | 281 210.00 | 281 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 418.00 | | 5 365 418.00 | 5 365 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 190.00 | 406 661.00 | 5 607 528.00 | 6 014 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 437.00 | 124 417.00 | | 145 437.00 |
DG Autres réserves | 581 401.00 | 581 401.00 | | 581 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 682.00 | 420 382.00 | | 753 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 521.00 | 2 626 202.00 | | 2 980 521.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 54 232.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 54 232.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | 12 298.00 | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 610.00 | 1 457 695.00 | | 1 544 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 270.00 | 735 770.00 | | 550 270.00 |
EA Autres dettes | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 719.00 | 413 378.00 | | 428 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 007.00 | 2 619 142.00 | | 2 568 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 528.00 | 5 299 577.00 | | 5 607 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 007.00 | 2 619 142.00 | | 2 568 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 038 187.00 | | 14 038 187.00 | 14 038 187.00 |
FG Production vendue services | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 082 920.00 | | 14 082 920.00 | 14 082 920.00 |
FM Production stockée | | | -216 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 021 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 570 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 653.00 | 65 261.00 | | 13 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 653.00 | 65 261.00 | | 13 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 30 574.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | 14 834.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | 45 409.00 | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 960.00 | 19 852.00 | | 10 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 880.00 | 187 999.00 | | 344 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 074 634.00 | 14 071 458.00 | | 14 074 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 320 952.00 | 13 651 074.00 | | 13 320 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 682.00 | 420 382.00 | | 753 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 892.00 | 27 955.00 | | 5 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 281.00 | | | 552 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 904.00 | | | 453 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 509.00 | 55 180.00 | 4 027.00 | 355 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 498.00 | 10 712.00 | | 23 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 011.00 | 44 468.00 | 4 027.00 | 332 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 232.00 | 47 000.00 | 42 232.00 | 54 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 632.00 | 47 000.00 | 61 632.00 | 73 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 610.00 | 1 544 610.00 | | 1 544 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 719.00 | 428 719.00 | | 428 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 573.00 | | | 1 171 573.00 |
VB T. V. A. | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 846.00 | | | 1 822 846.00 |
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VP Divers | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 446.00 | | | 197 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 210.00 | | | 281 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 012.00 | 3 504 864.00 | 67 148.00 | 3 572 012.00 |
VW T.V.A. | 354 300.00 | 354 300.00 | | 354 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 007.00 | 2 568 007.00 | | 2 568 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |