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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 476.00 | 32 558.00 | 3 917.00 | 36 476.00 |
AH Fonds commercial | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 3 545.00 | 1 904.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 891.00 | 392 479.00 | 113 412.00 | 505 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 615.00 | 428 583.00 | 220 032.00 | 648 615.00 |
BP En cours de production de services | 509 999.00 | | 509 999.00 | 509 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 401.00 | 548.00 | 2 019 853.00 | 2 020 401.00 |
BZ Autres créances | 2 569 913.00 | | 2 569 913.00 | 2 569 913.00 |
CF Disponibilités | 1 487 387.00 | | 1 487 387.00 | 1 487 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 692.00 | | 242 692.00 | 242 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 830 393.00 | 548.00 | 6 829 845.00 | 6 830 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 009.00 | 429 131.00 | 7 049 877.00 | 7 479 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 145 437.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 880 521.00 | 581 401.00 | | 880 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 241.00 | 753 682.00 | | 1 167 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 762.00 | 2 980 521.00 | | 3 697 762.00 |
DP Provisions pour risques | 70 009.00 | 59 000.00 | | 70 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 009.00 | 59 000.00 | | 70 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817.00 | 4 563.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 895.00 | 1 544 610.00 | | 1 970 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 050.00 | 550 270.00 | | 831 050.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | 39 843.00 | | 3 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 522.00 | 428 719.00 | | 471 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 105.00 | 2 568 007.00 | | 3 282 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 877.00 | 5 607 528.00 | | 7 049 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 690 263.00 | | 17 690 263.00 | 17 690 263.00 |
FG Production vendue services | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 734 446.00 | | 17 734 446.00 | 17 734 446.00 |
FM Production stockée | | | 15 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 841 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 856 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 709.00 | |
GE Autres charges | | | 11 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 202 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 13 653.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 13 653.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | 10 960.00 | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 637.00 | 344 880.00 | | 529 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 898 923.00 | 14 074 634.00 | | 17 898 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 731 683.00 | 13 320 952.00 | | 16 731 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 241.00 | 753 682.00 | | 1 167 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 772.00 | | | 648 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 292.00 | | | 526 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 662.00 | 50 714.00 | 28 793.00 | 406 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 210.00 | 1 894.00 | | 34 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 452.00 | 48 820.00 | 28 793.00 | 372 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 18 709.00 | 7 700.00 | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 548.00 | 18 709.00 | 7 700.00 | 59 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 896.00 | 1 970 896.00 | | 1 970 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 073.00 | 152 073.00 | | 152 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 523.00 | 471 523.00 | | 471 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 086.00 | | | 2 019 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 376 829.00 | | | 2 376 829.00 |
VI Groupe et associés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 821.00 | | | 161 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 692.00 | | | 242 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 877 057.00 | 4 833 007.00 | 44 050.00 | 4 877 057.00 |
VW T.V.A. | 561 063.00 | 561 063.00 | | 561 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 106.00 | 3 282 106.00 | | 3 282 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |