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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 537.00 | 38 467.00 | 70.00 | 38 537.00 |
AH Fonds commercial | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 4 635.00 | 814.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 499.00 | 578 388.00 | 324 111.00 | 902 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 261.00 | 621 491.00 | 437 769.00 | 1 059 261.00 |
BP En cours de production de services | 1 067 267.00 | | 1 067 267.00 | 1 067 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 336.00 | 2 975.00 | 2 154 360.00 | 2 157 336.00 |
BZ Autres créances | 2 830 349.00 | | 2 830 349.00 | 2 830 349.00 |
CF Disponibilités | 2 199 112.00 | | 2 199 112.00 | 2 199 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 666.00 | | 363 666.00 | 363 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 617 732.00 | 2 975.00 | 8 614 756.00 | 8 617 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 676 993.00 | 624 467.00 | 9 052 525.00 | 9 676 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 565 160.00 | 138 976.00 | | 565 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 756.00 | 1 426 183.00 | | 1 921 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 917.00 | 3 215 160.00 | | 4 136 917.00 |
DP Provisions pour risques | 50 209.00 | 42 896.00 | | 50 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 209.00 | 42 896.00 | | 50 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 718.00 | 118 007.00 | | 90 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 454 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 202.00 | 2 394 841.00 | | 3 327 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 093.00 | 980 430.00 | | 1 046 093.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 1 057.00 | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 032.00 | 526 119.00 | | 400 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 399.00 | 4 474 997.00 | | 4 865 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 052 525.00 | 7 733 054.00 | | 9 052 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 678.00 | 4 386 769.00 | | 4 804 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 871 246.00 | | 22 871 246.00 | 22 871 246.00 |
FG Production vendue services | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 923 660.00 | | 22 923 660.00 | 22 923 660.00 |
FM Production stockée | | | 216 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 196 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 267 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 100.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 561 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 635 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 1 384.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 333.00 | 1 384.00 | | 12 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 949.00 | -1 384.00 | | -10 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 020.00 | 600 954.00 | | 746 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 242 199.00 | 20 828 666.00 | | 23 242 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 320 443.00 | 19 402 483.00 | | 21 320 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 756.00 | 1 426 183.00 | | 1 921 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 290.00 | | 84 371.00 | 990 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 61 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 1 059 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 83 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 789.00 | | 865.00 | 94 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 228.00 | | 76 207.00 | 838 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 273.00 | | 7 300.00 | 57 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 360.00 | 75 132.00 | | 546 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 850.00 | 1 253.00 | | 41 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 510.00 | 73 879.00 | | 504 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 896.00 | 21 100.00 | 13 787.00 | 42 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 896.00 | 21 100.00 | 13 787.00 | 42 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 203.00 | 3 327 203.00 | | 3 327 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 351.00 | 150 351.00 | | 150 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 936.00 | 178 936.00 | | 178 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 033.00 | 400 033.00 | | 400 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 510.00 | 2 151 510.00 | | 2 151 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VB T. V. A. | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 411 415.00 | 2 411 415.00 | | 2 411 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 719.00 | 29 998.00 | 60 721.00 | 90 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VP Divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 923.00 | 322 923.00 | | 322 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 667.00 | 363 667.00 | | 363 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 525.00 | 5 351 352.00 | 61 173.00 | 5 412 525.00 |
VW T.V.A. | 703 068.00 | 703 068.00 | | 703 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 399.00 | 4 804 679.00 | 60 721.00 | 4 865 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |