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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 672.00 | 37 214.00 | 458.00 | 37 672.00 |
AH Fonds commercial | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 4 635.00 | 814.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 727.00 | 504 509.00 | 323 217.00 | 827 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 289.00 | 546 359.00 | 443 929.00 | 990 289.00 |
BP En cours de production de services | 851 266.00 | | 851 266.00 | 851 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 044.00 | 2 975.00 | 1 895 068.00 | 1 898 044.00 |
BZ Autres créances | 2 821 231.00 | | 2 821 231.00 | 2 821 231.00 |
CF Disponibilités | 1 344 981.00 | | 1 344 981.00 | 1 344 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 575.00 | | 376 575.00 | 376 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 292 100.00 | 2 975.00 | 7 289 124.00 | 7 292 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 390.00 | 549 335.00 | 7 733 054.00 | 8 282 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 138 976.00 | 1 537 762.00 | | 138 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 183.00 | 817 658.00 | | 1 426 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 160.00 | 4 005 420.00 | | 3 215 160.00 |
DP Provisions pour risques | 42 896.00 | 29 000.00 | | 42 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 896.00 | 29 000.00 | | 42 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 007.00 | 147 548.00 | | 118 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 541.00 | 8 006.00 | | 454 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 841.00 | 1 967 517.00 | | 2 394 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 430.00 | 792 567.00 | | 980 430.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 8 451.00 | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 119.00 | 495 710.00 | | 526 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 997.00 | 3 419 803.00 | | 4 474 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 054.00 | 7 454 223.00 | | 7 733 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 541.00 | | | 454 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 257 956.00 | | 20 257 956.00 | 20 257 956.00 |
FG Production vendue services | 242 322.00 | | 242 322.00 | 242 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 500 278.00 | | 20 500 278.00 | 20 500 278.00 |
FM Production stockée | | | 216 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 765 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 934 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 799 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 1 076.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | 2 123.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 954.00 | 329 548.00 | | 600 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 828 666.00 | 16 975 306.00 | | 20 828 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 402 483.00 | 16 157 648.00 | | 19 402 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 183.00 | 817 658.00 | | 1 426 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 022.00 | | 134 747.00 | 856 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479.00 | 57 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 990 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 458.00 | | 122 769.00 | 715 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 774.00 | | 11 978.00 | 45 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 059.00 | 70 301.00 | | 476 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 105.00 | 2 745.00 | | 39 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 954.00 | 67 556.00 | | 436 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 35 750.00 | 21 854.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 841.00 | 1 967 518.00 | | 2 394 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 203.00 | 196 203.00 | | 196 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 120.00 | 526 120.00 | | 526 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 218.00 | 1 892 218.00 | | 1 892 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VB T. V. A. | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 401 816.00 | 2 401 816.00 | | 2 401 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 007.00 | 29 779.00 | 29 779.00 | 118 007.00 |
VI Groupe et associés | 454 541.00 | 454 541.00 | | 454 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 793.00 | 326 793.00 | | 326 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 576.00 | 376 576.00 | | 376 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153 125.00 | 5 095 852.00 | 57 273.00 | 5 153 125.00 |
VW T.V.A. | 607 882.00 | 607 882.00 | | 607 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 997.00 | 4 386 769.00 | 88 228.00 | 4 474 997.00 |