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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 597.00 | 42 041.00 | 24 555.00 | 66 597.00 |
AH Fonds commercial | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 4 635.00 | 814.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 263.00 | 3 966.00 | 12 297.00 | 16 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 092.00 | 577 127.00 | 292 964.00 | 870 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 390.00 | 627 769.00 | 433 618.00 | 1 061 390.00 |
BP En cours de production de services | 1 603 988.00 | | 1 603 988.00 | 1 603 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 212.00 | 2 975.00 | 2 226 236.00 | 2 229 212.00 |
BZ Autres créances | 2 595 574.00 | | 2 595 574.00 | 2 595 574.00 |
CF Disponibilités | 2 690 237.00 | | 2 690 237.00 | 2 690 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 372.00 | | 537 372.00 | 537 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 656 383.00 | 2 975.00 | 9 653 407.00 | 9 656 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 777.00 | 630 747.00 | 10 087 030.00 | 10 717 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 986 917.00 | 565 160.00 | | 986 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 467.00 | 1 921 756.00 | | 810 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 385.00 | 4 136 917.00 | | 3 447 385.00 |
DP Provisions pour risques | 47 990.00 | 50 209.00 | | 47 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 990.00 | 50 209.00 | | 47 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 630.00 | 90 718.00 | | 62 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 323.00 | 3 327 202.00 | | 4 290 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 814.00 | 1 046 093.00 | | 1 333 814.00 |
EA Autres dettes | | 1 351.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 885.00 | 400 032.00 | | 904 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 591 654.00 | 4 865 399.00 | | 6 591 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 087 030.00 | 9 052 525.00 | | 10 087 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 561 173.00 | 4 804 678.00 | | 6 561 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 974 076.00 | | 22 974 076.00 | 22 974 076.00 |
FG Production vendue services | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 028 767.00 | | 23 028 767.00 | 23 028 767.00 |
FM Production stockée | | | 536 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 650 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 633 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 585 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 516.00 | 746 020.00 | | 294 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 691 518.00 | 23 242 199.00 | | 23 691 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 881 051.00 | 21 320 443.00 | | 22 881 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 467.00 | 1 921 756.00 | | 810 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 261.00 | | 85 770.00 | 1 059 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 63 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 639.00 | 1 061 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 839.00 | 886 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 654.00 | | 28 059.00 | 83 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 434.00 | | 54 760.00 | 914 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 173.00 | | 2 950.00 | 61 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 491.00 | 89 118.00 | 82 838.00 | 621 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 103.00 | 3 574.00 | | 43 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 389.00 | 85 543.00 | 82 838.00 | 578 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 209.00 | 21 310.00 | 23 529.00 | 50 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 209.00 | 21 310.00 | 23 529.00 | 50 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 324.00 | 4 290 324.00 | | 4 290 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 484.00 | 229 484.00 | | 229 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 468.00 | 195 468.00 | | 195 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904 885.00 | 904 885.00 | | 904 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 386.00 | 2 223 386.00 | | 2 223 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VB T. V. A. | 116 082.00 | 116 082.00 | | 116 082.00 |
VC Groupe et associés | 2 097 992.00 | 2 097 992.00 | | 2 097 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
VP Divers | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 229.00 | 370 229.00 | | 370 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 372.00 | 537 372.00 | | 537 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423 952.00 | 5 360 629.00 | 63 323.00 | 5 423 952.00 |