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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 537.00 | 63.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106.00 | 5 387.00 | 719.00 | 6 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 194.00 | 15 472.00 | 26 721.00 | 42 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 255.00 | 21 396.00 | 35 860.00 | 57 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 613.00 | | 104 613.00 | 104 613.00 |
BP En cours de production de services | 571 463.00 | | 571 463.00 | 571 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 179.00 | 93 782.00 | 1 995 398.00 | 2 089 179.00 |
BZ Autres créances | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 629.00 | 93 782.00 | 2 819 847.00 | 2 913 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 885.00 | 115 178.00 | 2 855 707.00 | 2 970 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 837 489.00 | | | 837 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 300.00 | | | 1 043 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 005.00 | | | 362 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 429.00 | | | 858 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 860.00 | | | 573 860.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 407.00 | | | 1 812 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 707.00 | | | 2 855 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 044.00 | | | 1 798 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 692.00 | | | 337 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 433 434.00 | | 3 433 434.00 | 3 433 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 434.00 | | 3 433 434.00 | 3 433 434.00 |
FM Production stockée | | | -79 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 443.00 | | | -76 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 279.00 | | | 3 366 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 469.00 | | | 3 336 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 303.00 | | 31 725.00 | 28 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 896.00 | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 57 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 48 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 051.00 | | 31 725.00 | 17 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 790.00 | 4 354.00 | 285.00 | 16 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | 4 354.00 | 285.00 | 16 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 429.00 | 858 429.00 | | 858 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 016.00 | | | 1 977 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
VB T. V. A. | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 692.00 | 337 692.00 | | 337 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 313.00 | 9 950.00 | 14 363.00 | 24 313.00 |
VI Groupe et associés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 977.00 | 2 202 977.00 | | 2 202 977.00 |
VW T.V.A. | 410 703.00 | 410 703.00 | | 410 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 406.00 | 1 798 043.00 | 14 363.00 | 1 812 406.00 |