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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 676.00 | 5 254.00 | 1 422.00 | 6 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 194.00 | 21 572.00 | 20 621.00 | 42 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 825.00 | 27 426.00 | 30 399.00 | 57 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BP En cours de production de services | 585 814.00 | | 585 814.00 | 585 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 076.00 | 93 782.00 | 2 286 294.00 | 2 380 076.00 |
BZ Autres créances | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 314.00 | 93 782.00 | 3 059 532.00 | 3 153 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 139.00 | 121 208.00 | 3 089 931.00 | 3 211 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 867 300.00 | 837 489.00 | | 867 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 595.00 | 29 810.00 | | 80 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 895.00 | 1 043 300.00 | | 1 123 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 785.00 | 362 005.00 | | 266 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 880.00 | 17 542.00 | | 17 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 625.00 | 858 429.00 | | 978 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 508.00 | 573 860.00 | | 701 508.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 036.00 | 1 812 407.00 | | 1 966 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 931.00 | 2 855 707.00 | | 3 089 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 775.00 | 1 798 044.00 | | 1 961 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 406.00 | 337 692.00 | | 252 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 255.00 | | 1 150.00 | 57 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 57 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 48 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 300.00 | | 1 150.00 | 48 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 396.00 | 6 547.00 | 580.00 | 21 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 859.00 | 6 547.00 | 580.00 | 20 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 625.00 | 978 625.00 | | 978 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 913.00 | | | 2 267 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
VB T. V. A. | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 406.00 | 252 406.00 | | 252 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 379.00 | 10 118.00 | 4 261.00 | 14 379.00 |
VI Groupe et associés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 089.00 | 2 528 089.00 | | 2 528 089.00 |
VW T.V.A. | 542 054.00 | 542 054.00 | | 542 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 036.00 | 1 961 775.00 | 4 261.00 | 1 966 036.00 |