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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 986.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 267.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 124 894.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 304 038.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 751.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 232 398.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 679 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 695 451.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 667.00 | 1 114 113.00 | | 1 230 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 931.00 | 116 554.00 | | 109 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 598.00 | 1 406 668.00 | | 1 516 598.00 |
DP Provisions pour risques | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 233.00 | 730 711.00 | | 614 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 781.00 | 1 398 802.00 | | 1 619 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 584.00 | 897 273.00 | | 904 584.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 2 684.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 966.00 | 3 043 129.00 | | 3 156 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 451.00 | 4 449 796.00 | | 4 695 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 560.00 | 3 043 129.00 | | 2 793 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 409.00 | 250 711.00 | | 152 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 378 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 378 061.00 | |
FM Production stockée | | | -165 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 281 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 888.00 | |
GE Autres charges | | | 60 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 776.00 | 9 021.00 | | 31 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 776.00 | 9 021.00 | | 31 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 177.00 | 25 631.00 | | 5 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 485.00 | 25 631.00 | | 35 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | -16 610.00 | | -3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 996.00 | 49 787.00 | | 34 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 480.00 | 6 034 640.00 | | 6 313 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 550.00 | 5 918 085.00 | | 6 203 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 931.00 | 116 554.00 | | 109 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 074.00 | | 5 057.00 | 64 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 118.00 | | 2 557.00 | 55 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | 2 500.00 | 8 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 215.00 | 7 649.00 | | 45 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 615.00 | 7 649.00 | | 44 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 233.00 | 250 828.00 | 363 405.00 | 614 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 781.00 | 1 619 781.00 | | 1 619 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 951.00 | 922 951.00 | | 922 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249 563.00 | 4 249 563.00 | | 4 249 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 450.00 | 4 253 594.00 | 10 856.00 | 4 264 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 966.00 | 2 793 560.00 | 363 405.00 | 3 156 966.00 |