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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 711.00 | 6 480.00 | 1 231.00 | 7 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 896.00 | 34 430.00 | 10 466.00 | 44 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 563.00 | 41 510.00 | 20 053.00 | 61 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 566 203.00 | | 566 203.00 | 566 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973 029.00 | 60 832.00 | 2 912 196.00 | 2 973 029.00 |
BZ Autres créances | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
CF Disponibilités | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 409.00 | 60 832.00 | 3 649 577.00 | 3 710 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 972.00 | 102 343.00 | 3 669 629.00 | 3 771 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 968 775.00 | 947 895.00 | | 968 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 338.00 | 20 880.00 | | 145 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 113.00 | 1 144 775.00 | | 1 290 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 434.00 | 284 784.00 | | 154 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 659.00 | 28 509.00 | | 13 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 591.00 | 682 865.00 | | 1 385 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 724.00 | 594 214.00 | | 820 724.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 4 095.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 516.00 | 1 594 466.00 | | 2 379 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 629.00 | 2 739 241.00 | | 3 669 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 516.00 | 1 594 466.00 | | 2 379 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 652.00 | 280 519.00 | | 152 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 212 284.00 | | 6 212 284.00 | 6 212 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 212 284.00 | | 6 212 284.00 | 6 212 284.00 |
FM Production stockée | | | -204 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 009 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 990.00 | 59 089.00 | | 44 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 990.00 | 77 562.00 | | 44 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 990.00 | -54 820.00 | | -44 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 487.00 | 5 509.00 | | 68 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 314.00 | 3 869 895.00 | | 6 009 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 976.00 | 3 849 015.00 | | 5 863 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 338.00 | 20 880.00 | | 145 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 200.00 | | 3 363.00 | 58 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 244.00 | | 3 363.00 | 49 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 434.00 | 154 434.00 | | 154 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385 591.00 | 1 385 591.00 | | 1 385 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 492.00 | 839 492.00 | | 839 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069 091.00 | 3 069 091.00 | | 3 069 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 357.00 | 3 070 001.00 | 8 356.00 | 3 078 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 516.00 | 2 379 516.00 | | 2 379 516.00 |