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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 857.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 458.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 771 094.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 903 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 715 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 739 241.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 947 895.00 | 867 300.00 | | 947 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 880.00 | 80 595.00 | | 20 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 775.00 | 1 123 895.00 | | 1 144 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 784.00 | 266 785.00 | | 284 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 509.00 | 17 880.00 | | 28 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 865.00 | 978 625.00 | | 682 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 214.00 | 701 508.00 | | 594 214.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 571.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 466.00 | 1 966 036.00 | | 1 594 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 241.00 | 3 089 931.00 | | 2 739 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 466.00 | 1 961 775.00 | | 1 594 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 519.00 | 252 406.00 | | 280 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 622 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 622 530.00 | |
FM Production stockée | | | 185 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 33 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 176.00 | 13 976.00 | | 7 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 742.00 | 13 976.00 | | 22 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 089.00 | 42 009.00 | | 59 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 472.00 | 15 829.00 | | 18 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 562.00 | 57 838.00 | | 77 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 820.00 | -43 862.00 | | -54 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 37 162.00 | | 5 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 895.00 | 5 273 584.00 | | 3 869 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 015.00 | 5 192 989.00 | | 3 849 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 880.00 | 80 595.00 | | 20 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 825.00 | | 374.00 | 57 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 870.00 | | 374.00 | 48 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 426.00 | 6 917.00 | | 27 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 826.00 | 6 917.00 | | 26 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 646.00 | 1 748 646.00 | | 1 748 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
VB T. V. A. | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 241.00 | 90 241.00 | | 90 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 748.00 | 1 965 393.00 | 8 356.00 | 1 973 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |