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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 4 961.00 | 180.00 | 5 141.00 |
AP Constructions | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 077.00 | 205 808.00 | 253 268.00 | 459 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 042.00 | 747 690.00 | 817 352.00 | 1 565 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 467.00 | 963 666.00 | 1 070 800.00 | 2 034 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BZ Autres créances | 346 400.00 | | 346 400.00 | 346 400.00 |
CF Disponibilités | 265 038.00 | | 265 038.00 | 265 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 783.00 | | 669 783.00 | 669 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 251.00 | 963 666.00 | 1 740 584.00 | 2 704 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 369 722.00 | | | 369 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 453.00 | | | 318 453.00 |
DL TOTAL (I) | 787 175.00 | | | 787 175.00 |
DP Provisions pour risques | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 078.00 | | | 271 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 795.00 | | | 183 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 814.00 | | | 236 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 683.00 | | | 234 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 627.00 | | | 930 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 584.00 | | | 1 740 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 855.00 | | | 795 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 729 097.00 | | 4 729 097.00 | 4 729 097.00 |
FG Production vendue services | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 689.00 | | 4 826 689.00 | 4 826 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 662.00 | |
GE Autres charges | | | 219 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219 344.00 | | | 219 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 962.00 | | | -14 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 118.00 | | | 138 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 410.00 | | | 4 862 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 957.00 | | | 4 543 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 453.00 | | | 318 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 795.00 | | | 1 682 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 453.00 | | | 1 678 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 432.00 | 195 126.00 | 160 891.00 | 929 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 620.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 091.00 | 194 506.00 | 160 891.00 | 925 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 154.00 | | 373.00 | 23 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 154.00 | | 373.00 | 23 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 815.00 | 236 815.00 | | 236 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 131.00 | 184 131.00 | | 184 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 078.00 | 39 306.00 | 134 772.00 | 174 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 003.00 | | | 200 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 684.00 | 234 684.00 | | 234 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 672.00 | 387 672.00 | | 387 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 627.00 | 795 856.00 | 134 772.00 | 930 627.00 |