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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
AP Constructions | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 295.00 | 204 454.00 | 208 840.00 | 413 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 110.00 | 874 973.00 | 736 137.00 | 1 611 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 754.00 | 1 089 776.00 | 944 978.00 | 2 034 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BZ Autres créances | 280 384.00 | | 280 384.00 | 280 384.00 |
CF Disponibilités | 369 431.00 | | 369 431.00 | 369 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 981.00 | | 735 981.00 | 735 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 736.00 | 1 089 776.00 | 1 680 960.00 | 2 770 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 370 175.00 | | | 370 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 511.00 | | | 486 511.00 |
DL TOTAL (I) | 955 687.00 | | | 955 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 771.00 | | | 134 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 954.00 | | | 255 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 914.00 | | | 249 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EA Autres dettes | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 678.00 | | | 701 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 960.00 | | | 1 680 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 693.00 | | | 605 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 016 982.00 | | 5 016 982.00 | 5 016 982.00 |
FG Production vendue services | 105 381.00 | | 105 381.00 | 105 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 122 364.00 | | 5 122 364.00 | 5 122 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 234 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234 190.00 | | | 234 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 192.00 | | | -17 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 472.00 | | | 211 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 204.00 | | | 5 175 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 693.00 | | | 4 688 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 511.00 | | | 486 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 468.00 | | | 2 034 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 326.00 | | | 2 029 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 667.00 | 212 519.00 | 86 411.00 | 963 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | 180.00 | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 705.00 | 212 339.00 | 86 411.00 | 958 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 781.00 | 813.00 | | 22 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 781.00 | 813.00 | | 22 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 955.00 | 295 955.00 | | 295 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 772.00 | 39 820.00 | 94 951.00 | 134 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
VP Divers | 280 384.00 | | | 280 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 091.00 | 328 091.00 | | 328 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 644.00 | 605 693.00 | 94 951.00 | 700 644.00 |