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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
AP Constructions | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 696.00 | 300 735.00 | 159 960.00 | 460 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 542.00 | 915 146.00 | 814 396.00 | 1 729 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 587.00 | 1 226 230.00 | 974 357.00 | 2 200 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
BZ Autres créances | 535 545.00 | | 535 545.00 | 535 545.00 |
CF Disponibilités | 279 295.00 | | 279 295.00 | 279 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 614.00 | | 888 614.00 | 888 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 201.00 | 1 226 230.00 | 1 862 971.00 | 3 089 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 392 347.00 | | | 392 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 115.00 | | | 516 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 462.00 | | | 1 007 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 967.00 | | | 286 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 035.00 | | | 298 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 381.00 | | | 224 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 596.00 | | | 828 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 971.00 | | | 1 862 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 670.00 | | | 639 670.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 570 942.00 | | 5 570 942.00 | 5 570 942.00 |
FG Production vendue services | 132 122.00 | | 132 122.00 | 132 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 064.00 | | 5 703 064.00 | 5 703 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 261 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261 400.00 | | | 261 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 248.00 | | | -50 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 152.00 | | | 210 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 176.00 | | | 5 766 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 061.00 | | | 5 250 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 115.00 | | | 516 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 350.00 | | 211 070.00 | 2 112 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 833.00 | 2 200 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 833.00 | 2 195 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 208.00 | | 211 070.00 | 2 107 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 693.00 | 238 369.00 | 122 833.00 | 1 110 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 552.00 | 238 369.00 | 122 833.00 | 1 105 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 328.00 | 5 585.00 | | 21 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 328.00 | 5 585.00 | | 21 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 036.00 | 298 036.00 | | 298 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 382.00 | 224 382.00 | | 224 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 967.00 | 98 041.00 | 188 926.00 | 286 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 429.00 | | | 143 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 546.00 | 535 546.00 | | 535 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 676.00 | 588 676.00 | | 588 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 596.00 | 639 671.00 | 188 926.00 | 828 596.00 |