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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 362.00 | 5 311.00 | 1 051.00 | 6 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 662.00 | 343 965.00 | 86 697.00 | 430 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 880.00 | 1 196 687.00 | 688 193.00 | 1 884 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 904.00 | 1 545 964.00 | 775 940.00 | 2 321 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
BZ Autres créances | 1 235 491.00 | | 1 235 491.00 | 1 235 491.00 |
CF Disponibilités | 804 032.00 | | 804 032.00 | 804 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 283.00 | | 2 112 283.00 | 2 112 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 187.00 | 1 545 964.00 | 2 888 223.00 | 4 434 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 755 293.00 | 388 463.00 | | 755 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 939.00 | 366 831.00 | | 706 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 232.00 | 854 294.00 | | 1 561 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 667.00 | 35 191.00 | | 36 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 667.00 | 35 191.00 | | 36 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 032.00 | 426 266.00 | | 698 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 426.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 689.00 | 286 342.00 | | 248 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 873.00 | 224 984.00 | | 342 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 293.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 324.00 | 943 988.00 | | 1 290 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 223.00 | 1 833 472.00 | | 2 888 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 087 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 087 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 684.00 | |
GE Autres charges | | | 234 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 427.00 | 8 257.00 | | 13 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 427.00 | -8 257.00 | | -13 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 679.00 | 124 127.00 | | 235 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 847.00 | 4 541 549.00 | | 5 433 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 907.00 | 4 174 718.00 | | 4 726 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 939.00 | 366 831.00 | | 706 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 500.00 | | 100 170.00 | 2 285 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 767.00 | 2 321 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 767.00 | 2 315 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | 1 220.00 | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 358.00 | | 98 950.00 | 2 280 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 450.00 | 205 280.00 | 63 767.00 | 1 404 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | 169.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 308.00 | 205 111.00 | 63 767.00 | 1 399 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 191.00 | 1 587.00 | 111.00 | 35 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 191.00 | 1 587.00 | 111.00 | 35 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 689.00 | 248 689.00 | | 248 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 873.00 | 342 873.00 | | 342 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 491.00 | 1 235 491.00 | | 1 235 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 368.00 | 474 592.00 | 218 776.00 | 693 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 666.00 | | | 350 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 974.00 | 1 282 974.00 | | 1 282 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 324.00 | 1 071 548.00 | 218 776.00 | 1 290 324.00 |