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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
AP Constructions | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 310.00 | 341 343.00 | 123 966.00 | 465 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 841.00 | 1 052 758.00 | 757 082.00 | 1 809 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 499.00 | 1 404 450.00 | 881 049.00 | 2 285 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 269.00 | | 106 269.00 | 106 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BZ Autres créances | 630 154.00 | | 630 154.00 | 630 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 617.00 | | 124 617.00 | 124 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 422.00 | | 952 422.00 | 952 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 922.00 | 1 404 450.00 | 1 833 472.00 | 3 237 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 388 462.00 | | | 388 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 830.00 | | | 366 830.00 |
DL TOTAL (I) | 854 293.00 | | | 854 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 265.00 | | | 426 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 341.00 | | | 286 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 984.00 | | | 224 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 987.00 | | | 943 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 472.00 | | | 1 833 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 960.00 | | | 599 960.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 315 721.00 | | 4 315 721.00 | 4 315 721.00 |
FG Production vendue services | 108 877.00 | | 108 877.00 | 108 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 598.00 | | 4 424 598.00 | 4 424 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 278.00 | |
GE Autres charges | | | 203 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 203 062.00 | | | 203 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 256.00 | | | -8 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 127.00 | | | 124 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 549.00 | | | 4 541 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 718.00 | | | 4 174 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 830.00 | | | 366 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 587.00 | | 105 335.00 | 2 200 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 423.00 | 2 285 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 423.00 | 2 280 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 446.00 | | 105 335.00 | 2 195 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 230.00 | 198 643.00 | 20 423.00 | 1 226 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 088.00 | 198 643.00 | 20 423.00 | 1 221 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 912.00 | 8 278.00 | | 26 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 342.00 | 286 342.00 | | 286 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 984.00 | 224 984.00 | | 224 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 266.00 | 82 239.00 | 344 027.00 | 426 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 155.00 | 630 155.00 | | 630 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 287.00 | 699 287.00 | | 699 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 988.00 | 599 961.00 | 344 027.00 | 943 988.00 |