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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 267 005.00 | 151 415.00 | 1 115 590.00 | 1 267 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 930.00 | 381 799.00 | 75 130.00 | 456 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 286.00 | 533 214.00 | 1 255 072.00 | 1 788 286.00 |
BT Marchandises | 405 325.00 | 180 000.00 | 225 325.00 | 405 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 795 690.00 | 104 447.00 | 4 691 243.00 | 4 795 690.00 |
BZ Autres créances | 250 253.00 | | 250 253.00 | 250 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 801.00 | | 132 801.00 | 132 801.00 |
CF Disponibilités | 1 274 326.00 | | 1 274 326.00 | 1 274 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 826.00 | | 97 826.00 | 97 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 956 221.00 | 284 447.00 | 6 671 774.00 | 6 956 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 507.00 | 817 661.00 | 7 926 846.00 | 8 744 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 378.00 | | | 1 717 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 926.00 | | | 775 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 836.00 | | | 2 546 836.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 530.00 | | | 111 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310 971.00 | | | 4 310 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 326.00 | | | 920 326.00 |
EA Autres dettes | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 359 010.00 | | | 5 359 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 846.00 | | | 7 926 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 277 612.00 | | | 5 277 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 551 216.00 | | 25 551 216.00 | 25 551 216.00 |
FG Production vendue services | 1 240 236.00 | | 1 240 236.00 | 1 240 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 791 452.00 | | 26 791 452.00 | 26 791 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 888 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 933 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -16 973.00 | |
GE Autres charges | | | 13 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 778 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 144.00 | | | 316 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 913 216.00 | | | 26 913 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 137 290.00 | | | 26 137 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 926.00 | | | 775 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 576.00 | | 1 599 352.00 | 191 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 1 788 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 456 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 217 005.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 764.00 | | 345 807.00 | 113 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 812.00 | | 36 539.00 | 27 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 132.00 | 410 724.00 | 2 642.00 | 75 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 132.00 | 309 309.00 | 2 642.00 | 75 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 099.00 | 157 401.00 | 7 500.00 | 30 099.00 |
6T Sur comptes clients | 40 692.00 | 73 024.00 | 9 269.00 | 40 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 791.00 | 230 425.00 | 16 769.00 | 120 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 791.00 | 230 425.00 | 16 769.00 | 141 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310 971.00 | 4 310 971.00 | | 4 310 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 119.00 | 292 119.00 | | 292 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 572.00 | 201 572.00 | | 201 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
UX Autres créances clients | 476 011.00 | | | 476 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
VB T. V. A. | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 530.00 | 30 132.00 | 81 398.00 | 111 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 120.00 | 5 108 190.00 | 99 930.00 | 5 208 120.00 |
VW T.V.A. | 400 614.00 | 400 614.00 | | 400 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 010.00 | 5 277 612.00 | 81 398.00 | 5 359 010.00 |