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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 548 191.00 | 867 398.00 | 10 680 793.00 | 11 548 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 058.00 | 223 565.00 | 215 494.00 | 439 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 086 932.00 | 1 090 963.00 | 10 995 969.00 | 12 086 932.00 |
BT Marchandises | 4 132 460.00 | 617 071.00 | 3 515 389.00 | 4 132 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 679 007.00 | 353 010.00 | 17 325 997.00 | 17 679 007.00 |
BZ Autres créances | 375 557.00 | | 375 557.00 | 375 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 899.00 | | 215 899.00 | 215 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 947.00 | | 146 947.00 | 146 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 549 870.00 | 970 081.00 | 21 579 789.00 | 22 549 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 636 802.00 | 2 061 044.00 | 32 575 758.00 | 34 636 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 370.00 | 877 370.00 | | 877 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 593.00 | 8 662 593.00 | | 8 662 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
DH Report à nouveau | -444 771.00 | 1 350 918.00 | | -444 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994 423.00 | -1 795 716.00 | | 2 994 423.00 |
DK Provisions réglementées | | 200 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 103 147.00 | 9 308 698.00 | | 12 103 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 838.00 | | | 586 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 583 739.00 | 21 889 870.00 | | 16 583 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620 042.00 | 3 038 581.00 | | 2 620 042.00 |
EA Autres dettes | 681 991.00 | 15 000.00 | | 681 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 472 611.00 | 25 077 248.00 | | 20 472 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 575 758.00 | 34 385 946.00 | | 32 575 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 502 644.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 603 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 106 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 381 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 533 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 041 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 626 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 754 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 579 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059 492.00 | 2 300.00 | | 1 059 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 242.00 | 2 300.00 | | 1 076 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672 726.00 | 854 975.00 | | 672 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 726.00 | 863 197.00 | | 672 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 516.00 | -860 897.00 | | 403 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988 420.00 | -289 496.00 | | 988 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 513 938.00 | 58 498 724.00 | | 90 513 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 519 515.00 | 60 294 440.00 | | 87 519 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994 423.00 | -1 795 716.00 | | 2 994 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 764 555.00 | | 98 429.00 | 12 764 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 052.00 | 12 086 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 308 138.00 | 11 548 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 914.00 | 439 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 856 329.00 | | | 11 856 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 031.00 | | 91 942.00 | 815 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 195.00 | | 6 487.00 | 93 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 277.00 | 96 703.00 | 1 501 017.00 | 2 495 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 769.00 | | 1 046 371.00 | 1 913 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 508.00 | 96 703.00 | 454 646.00 | 581 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 838.00 | 586 838.00 | | 586 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 583 739.00 | 16 583 739.00 | | 16 583 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 620 042.00 | 2 620 042.00 | | 2 620 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 991.00 | 681 991.00 | | 681 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
UX Autres créances clients | 17 679 007.00 | 17 679 007.00 | | 17 679 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 557.00 | 375 557.00 | | 375 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 301 194.00 | 18 201 511.00 | 99 683.00 | 18 301 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 472 611.00 | 20 472 611.00 | | 20 472 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |