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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 251 185.00 | 417 166.00 | 1 834 019.00 | 2 251 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 710.00 | 412 818.00 | 142 892.00 | 555 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 747.00 | 829 984.00 | 2 042 762.00 | 2 872 747.00 |
BT Marchandises | 1 015 822.00 | 287 074.00 | 728 748.00 | 1 015 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 750 692.00 | 133 579.00 | 7 617 114.00 | 7 750 692.00 |
BZ Autres créances | 506 385.00 | | 506 385.00 | 506 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
CF Disponibilités | 1 438 948.00 | | 1 438 948.00 | 1 438 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 861 714.00 | 420 653.00 | 10 441 061.00 | 10 861 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 734 460.00 | 1 250 637.00 | 12 483 823.00 | 13 734 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
DH Report à nouveau | 2 493 223.00 | 1 717 378.00 | | 2 493 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 414.00 | 775 926.00 | | -139 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 341.00 | 2 546 836.00 | | 2 407 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 398.00 | 111 530.00 | | 81 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684 459.00 | 4 310 971.00 | | 8 684 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 334.00 | 920 326.00 | | 1 287 334.00 |
EA Autres dettes | 23 292.00 | 16 183.00 | | 23 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 076 482.00 | 5 359 010.00 | | 10 076 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 483 823.00 | 7 926 846.00 | | 12 483 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 698 168.00 | 1 465 910.00 | 33 164 078.00 | 31 698 168.00 |
FG Production vendue services | 1 477 423.00 | | 1 477 423.00 | 1 477 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 175 591.00 | 1 465 910.00 | 34 641 501.00 | 33 175 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 670 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 453 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 076 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -88 488.00 | |
GE Autres charges | | | 22 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 636 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 505.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 433.00 | 5.00 | | 98 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 433.00 | 5.00 | | 98 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 428.00 | 500.00 | | -98 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 640.00 | 316 144.00 | | 16 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 676 456.00 | 26 913 216.00 | | 34 676 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 815 870.00 | 26 137 290.00 | | 34 815 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 414.00 | 775 926.00 | | -139 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 286.00 | | 1 140 706.00 | 1 788 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 6 246.00 | 2 872 747.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 2 251 185.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 246.00 | 555 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 005.00 | | 1 034 180.00 | 1 267 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 930.00 | | 105 026.00 | 456 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 351.00 | | 1 500.00 | 64 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 214.00 | 353 016.00 | 6 246.00 | 483 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 415.00 | 315 751.00 | | 101 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 799.00 | 37 265.00 | 6 246.00 | 381 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 000.00 | 191 562.00 | 84 488.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 447.00 | 29 132.00 | | 104 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 447.00 | 220 694.00 | 134 488.00 | 334 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 447.00 | 220 694.00 | 155 488.00 | 355 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684 459.00 | 8 684 459.00 | | 8 684 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 125.00 | 366 125.00 | | 366 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 361.00 | 271 361.00 | | 271 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
UX Autres créances clients | 7 600 729.00 | | | 7 600 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 398.00 | 30 143.00 | 51 255.00 | 81 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 352.00 | | | 352 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 789.00 | | | 148 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 418 097.00 | 8 202 283.00 | 215 814.00 | 8 418 097.00 |
VW T.V.A. | 615 618.00 | 615 618.00 | | 615 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 076 482.00 | 10 025 227.00 | 51 255.00 | 10 076 482.00 |