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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 856 329.00 | 1 913 769.00 | 9 942 560.00 | 11 856 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 031.00 | 581 508.00 | 233 523.00 | 815 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 764 554.00 | 2 495 277.00 | 10 269 277.00 | 12 764 554.00 |
BT Marchandises | 5 137 084.00 | 823 480.00 | 4 313 604.00 | 5 137 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 335 344.00 | 157 112.00 | 17 178 232.00 | 17 335 344.00 |
BZ Autres créances | 781 086.00 | | 781 086.00 | 781 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
CF Disponibilités | 1 609 946.00 | | 1 609 946.00 | 1 609 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 475.00 | | 189 475.00 | 189 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 097 261.00 | 980 592.00 | 24 116 668.00 | 25 097 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 861 815.00 | 3 475 869.00 | 34 385 945.00 | 37 861 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 370.00 | 40 000.00 | | 877 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 593.00 | | | 8 662 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 918.00 | 2 493 223.00 | | 1 350 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795 716.00 | -139 414.00 | | -1 795 716.00 |
DK Provisions réglementées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 308 698.00 | 2 407 341.00 | | 9 308 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 797.00 | 81 398.00 | | 133 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 889 870.00 | 8 684 459.00 | | 21 889 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038 581.00 | 1 287 334.00 | | 3 038 581.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 23 292.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 077 248.00 | 10 076 482.00 | | 25 077 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 385 945.00 | 12 483 823.00 | | 34 385 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 495 730.00 | 1 538 000.00 | 57 033 730.00 | 55 495 730.00 |
FG Production vendue services | 1 435 919.00 | | 1 435 919.00 | 1 435 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 931 648.00 | 1 538 000.00 | 58 469 648.00 | 56 931 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 270.00 | |
FQ Autres produits | | | -24 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 481 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 775 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 561 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -114 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 13 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 375 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 5.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 975.00 | 98 433.00 | | 854 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 197.00 | 98 433.00 | | 863 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860 897.00 | -98 428.00 | | -860 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 496.00 | 16 640.00 | | -289 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 498 724.00 | 34 676 456.00 | | 58 498 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 294 440.00 | 34 815 870.00 | | 60 294 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 795 716.00 | -139 414.00 | | -1 795 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 747.00 | | 9 908 745.00 | 2 872 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 856 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 938.00 | 815 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251 185.00 | | 9 605 144.00 | 2 251 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 710.00 | | 276 258.00 | 555 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 851.00 | | 27 343.00 | 65 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 984.00 | 1 671 008.00 | 5 715.00 | 829 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 166.00 | 1 496 604.00 | | 417 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 818.00 | 174 405.00 | 5 715.00 | 412 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 287 074.00 | -114 441.00 | | 287 074.00 |
6T Sur comptes clients | 133 579.00 | | -15 972.00 | 133 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 653.00 | -114 441.00 | -15 972.00 | 420 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 653.00 | 85 559.00 | -15 972.00 | 420 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 889 870.00 | 21 889 870.00 | | 21 889 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 860.00 | 455 860.00 | | 455 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
UX Autres créances clients | 17 058 550.00 | 17 058 550.00 | | 17 058 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 794.00 | 276 794.00 | | 276 794.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VC Groupe et associés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 797.00 | 100 297.00 | 33 500.00 | 133 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 008.00 | 157 008.00 | | 157 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346 424.00 | 596 424.00 | 750 000.00 | 1 346 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 991.00 | 611 991.00 | | 611 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 475.00 | 189 475.00 | | 189 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 399 080.00 | 18 305 885.00 | 93 195.00 | 18 399 080.00 |
VW T.V.A. | 751 297.00 | 751 297.00 | | 751 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 077 248.00 | 24 293 747.00 | 783 500.00 | 25 077 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |