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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 834 597.00 | 867 834.00 | 10 966 762.00 | 11 834 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 058.00 | 169 953.00 | 111 104.00 | 281 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 512.00 | | 89 512.00 | 89 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 205 167.00 | 1 037 788.00 | 11 167 379.00 | 12 205 167.00 |
BT Marchandises | 3 883 246.00 | 319 428.00 | 3 563 817.00 | 3 883 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 773 113.00 | 306 124.00 | 14 466 989.00 | 14 773 113.00 |
BZ Autres créances | 407 180.00 | | 407 180.00 | 407 180.00 |
CF Disponibilités | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 534.00 | | 151 534.00 | 151 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 227 627.00 | 625 552.00 | 18 602 075.00 | 19 227 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 432 795.00 | 1 663 341.00 | 29 769 454.00 | 31 432 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 566.00 | | | 265 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 370.00 | | | 877 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 592.00 | | | 8 662 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
DH Report à nouveau | 4 121 912.00 | | | 4 121 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 944.00 | | | 1 700 944.00 |
DL TOTAL (I) | 15 450 556.00 | | | 15 450 556.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 328.00 | | | 1 734 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 939 896.00 | | | 8 939 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 496 128.00 | | | 3 496 128.00 |
EA Autres dettes | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 258 897.00 | | | 14 258 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 769 454.00 | | | 29 769 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 258 897.00 | | | 14 258 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 920 309.00 | | 81 920 309.00 | 81 920 309.00 |
FG Production vendue services | 684 545.00 | | 684 545.00 | 684 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 604 854.00 | | 82 604 854.00 | 82 604 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 213 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 272 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 096 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 439 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 774 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546 538.00 | | | 546 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 985 853.00 | | | 985 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 109.00 | | | 1 032 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 248 464.00 | | | 83 248 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 547 519.00 | | | 81 547 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 944.00 | | | 1 700 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 407 856.00 | | 8 856.00 | 12 407 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 89 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 880.00 | 200 664.00 | 12 205 167.00 | 10 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 834 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | 200 447.00 | 281 058.00 | 10 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 834 597.00 | | | 11 834 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 305.00 | | 8 080.00 | 484 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 954.00 | | 775.00 | 88 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 300.00 | 87 201.00 | 189 149.00 | 1 139 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 398.00 | | | 867 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 901.00 | 87 201.00 | 189 149.00 | 271 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 980.00 | | 30 980.00 | 90 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 541.00 | | 15 870.00 | 389 541.00 |
6T Sur comptes clients | 292 449.00 | 17 691.00 | | 292 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 990.00 | 17 691.00 | 15 870.00 | 681 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 970.00 | 17 691.00 | 46 850.00 | 772 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 691.00 | 15 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 939 896.00 | 8 939 896.00 | | 8 939 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669 453.00 | 1 669 453.00 | | 1 669 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 378.00 | 378 378.00 | | 378 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 251.00 | 364 251.00 | | 364 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 512.00 | | 89 512.00 | 89 512.00 |
UX Autres créances clients | 14 507 547.00 | 14 507 547.00 | | 14 507 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 566.00 | | 265 566.00 | 265 566.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 328.00 | 1 734 328.00 | | 1 734 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 406.00 | | | 286 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 180.00 | 385 180.00 | | 385 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 534.00 | 151 534.00 | | 151 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 421 341.00 | 15 066 262.00 | 355 078.00 | 15 421 341.00 |
VW T.V.A. | 940 234.00 | 940 234.00 | | 940 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 258 897.00 | 14 258 897.00 | | 14 258 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 659.00 | | | 198 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 656.00 | | | 139 656.00 |
ST Autres comptes | 1 731 576.00 | | | 1 731 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 762.00 | | | 572 762.00 |
YT Sous‐traitance | 2 185 676.00 | | | 2 185 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 179.00 | | | 105 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 838.00 | | | 303 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 698 940.00 | | | 15 698 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 574 303.00 | | | 14 574 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 629 671.00 | | | 4 629 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |