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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 630.00 | 86 803.00 | 5 827.00 | 92 630.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
AP Constructions | 393 248.00 | 119 709.00 | 273 539.00 | 393 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745 008.00 | 5 287 560.00 | 1 457 448.00 | 6 745 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 869.00 | 1 170 449.00 | 669 420.00 | 1 839 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 768.00 | | 262 768.00 | 262 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 381 658.00 | 6 664 521.00 | 2 717 137.00 | 9 381 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 397.00 | | 3 277 397.00 | 3 277 397.00 |
BZ Autres créances | 5 560 539.00 | 2 362.00 | 5 558 178.00 | 5 560 539.00 |
CF Disponibilités | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 389.00 | | 341 389.00 | 341 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 299 142.00 | 2 362.00 | 9 296 780.00 | 9 299 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 680 800.00 | 6 666 883.00 | 12 013 917.00 | 18 680 800.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 110.00 | 482 110.00 | | 482 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
DH Report à nouveau | 2 919 097.00 | 2 148 399.00 | | 2 919 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 972.00 | 770 698.00 | | 863 972.00 |
DK Provisions réglementées | 503 252.00 | 465 076.00 | | 503 252.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816 642.00 | 3 914 494.00 | | 4 816 642.00 |
DP Provisions pour risques | 9 522.00 | 19 166.00 | | 9 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 695.00 | 53 018.00 | | 66 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 217.00 | 72 184.00 | | 76 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 170.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 757.00 | 216 729.00 | | 424 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 738.00 | 3 126 189.00 | | 3 998 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401 182.00 | 2 590 625.00 | | 2 401 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 893.00 | 205 519.00 | | 30 893.00 |
EA Autres dettes | 265 388.00 | | | 265 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 121 058.00 | 6 139 232.00 | | 7 121 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 013 917.00 | 10 125 910.00 | | 12 013 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 008 199.00 | | 24 008 199.00 | 24 008 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 008 199.00 | | 24 008 199.00 | 24 008 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 038 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 692 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 582.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 729 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 795.00 | 38 048.00 | | 45 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 795.00 | 38 048.00 | | 45 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 383.00 | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 971.00 | 60 790.00 | | 83 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 420.00 | 61 173.00 | | 84 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 624.00 | -23 125.00 | | -38 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 571.00 | 69 201.00 | | 157 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 490.00 | 80 989.00 | | 280 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 117 124.00 | 22 551 032.00 | | 24 117 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 253 151.00 | 21 780 334.00 | | 23 253 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 972.00 | 770 698.00 | | 863 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 044 776.00 | | 450 549.00 | 9 044 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 105.00 | 262 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 562.00 | 3 105.00 | 9 381 658.00 | 110 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 562.00 | | 9 002 544.00 | 110 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 630.00 | | 23 707.00 | 92 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 686 264.00 | | 426 842.00 | 8 686 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 883.00 | | | 265 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 281 544.00 | 382 978.00 | | 6 281 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 507.00 | 2 296.00 | | 84 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 197 037.00 | 380 682.00 | | 6 197 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 076.00 | 83 971.00 | 45 795.00 | 465 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 184.00 | 13 696.00 | 9 663.00 | 72 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 399.00 | | 37.00 | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399.00 | | 37.00 | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 659.00 | 97 667.00 | 55 495.00 | 539 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 582.00 | 9 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 971.00 | 45 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 738.00 | 3 998 738.00 | | 3 998 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 708.00 | 508 708.00 | | 508 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 032.00 | 553 032.00 | | 553 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 388.00 | 265 388.00 | | 265 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 768.00 | | | 262 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 397.00 | | | 3 277 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 244 574.00 | | | 244 574.00 |
VC Groupe et associés | 5 159 367.00 | | | 5 159 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 424 757.00 | 424 757.00 | | 424 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 194.00 | 510 194.00 | | 510 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 389.00 | | | 341 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 442 094.00 | 9 179 326.00 | 262 768.00 | 9 442 094.00 |
VW T.V.A. | 829 248.00 | 829 248.00 | | 829 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121 058.00 | 7 121 058.00 | | 7 121 058.00 |