| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
AP Constructions | 474 483.00 | 270 155.00 | 204 328.00 | 474 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 417 271.00 | 6 962 289.00 | 2 454 982.00 | 9 417 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 830.00 | 1 748 533.00 | 484 297.00 | 2 232 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 427.00 | | 213 427.00 | 213 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 643 643.00 | 9 084 857.00 | 3 558 787.00 | 12 643 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 330 118.00 | | 7 330 118.00 | 7 330 118.00 |
BZ Autres créances | 1 491 497.00 | 2 836.00 | 1 488 661.00 | 1 491 497.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818 359.00 | | 818 359.00 | 818 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 706 453.00 | 2 836.00 | 9 703 617.00 | 9 706 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 350 096.00 | 9 087 693.00 | 13 262 403.00 | 22 350 096.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 110.00 | 482 110.00 | | 482 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
DH Report à nouveau | 2 456 803.00 | 1 920 854.00 | | 2 456 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 100.00 | 535 950.00 | | 470 100.00 |
DK Provisions réglementées | 556 156.00 | 604 431.00 | | 556 156.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013 381.00 | 3 591 556.00 | | 4 013 381.00 |
DP Provisions pour risques | 5 128.00 | 55 914.00 | | 5 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 068.00 | 67 243.00 | | 64 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 196.00 | 123 157.00 | | 69 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338.00 | 2 297.00 | | 2 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 439.00 | 223 125.00 | | 243 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513 288.00 | 4 244 613.00 | | 6 513 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 658.00 | 2 810 994.00 | | 2 355 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 103.00 | 5 157.00 | | 65 103.00 |
EA Autres dettes | | 11 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 179 826.00 | 7 297 235.00 | | 9 179 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 262 403.00 | 11 011 947.00 | | 13 262 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 985 561.00 | 81 541.00 | 26 067 102.00 | 25 985 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 985 561.00 | 81 541.00 | 26 067 102.00 | 25 985 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 076 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 313 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 357 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 778.00 | 228 508.00 | | 141 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 778.00 | 228 508.00 | | 141 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 285.00 | 1 320.00 | | 10 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 718.00 | 110 065.00 | | 42 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 003.00 | 111 385.00 | | 53 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 776.00 | 117 123.00 | | 88 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 904.00 | 87 817.00 | | 120 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 360.00 | 177 450.00 | | 222 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 224 407.00 | 24 654 094.00 | | 26 224 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 754 307.00 | 24 118 144.00 | | 25 754 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 100.00 | 535 950.00 | | 470 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 053 452.00 | | 1 042 035.00 | 12 053 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 844.00 | | 12 643 643.00 | 451 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 084.00 | | 155 622.00 | 12 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 760.00 | | 12 338 011.00 | 439 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 671.00 | | 28 036.00 | 139 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 763 771.00 | | 1 014 000.00 | 11 763 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 427.00 | | | 213 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 545 708.00 | 539 149.00 | | 8 545 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 630.00 | 2 250.00 | | 101 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 444 078.00 | 536 899.00 | | 8 444 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604 431.00 | 42 718.00 | 90 993.00 | 604 431.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 157.00 | 6 280.00 | 60 240.00 | 123 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 140.00 | 696.00 | | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | 696.00 | | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 728.00 | 49 693.00 | 151 233.00 | 729 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 653.00 | 9 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 718.00 | 141 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513 288.00 | 6 513 288.00 | | 6 513 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 586.00 | 521 586.00 | | 521 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 817.00 | 532 817.00 | | 532 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 330 118.00 | 7 330 118.00 | | 7 330 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 246 263.00 | 246 263.00 | | 246 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 332.00 | 1 231 332.00 | | 1 231 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VI Groupe et associés | 225 106.00 | 225 106.00 | | 225 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 359.00 | 818 359.00 | | 818 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 789 974.00 | 9 639 974.00 | 150 000.00 | 9 789 974.00 |
VW T.V.A. | 1 246 503.00 | 1 246 503.00 | | 1 246 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 826.00 | 9 179 826.00 | | 9 179 826.00 |