| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 880.00 | 99 371.00 | 4 508.00 | 103 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
AP Constructions | 474 483.00 | 209 304.00 | 265 179.00 | 474 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361 411.00 | 6 237 925.00 | 2 123 486.00 | 8 361 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 072.00 | 1 530 499.00 | 679 573.00 | 2 210 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 880.00 | | 566 880.00 | 566 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 916 031.00 | 8 077 100.00 | 3 838 931.00 | 11 916 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 943.00 | | 115 943.00 | 115 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 497.00 | | 2 786 497.00 | 2 786 497.00 |
BZ Autres créances | 3 791 749.00 | 5 638.00 | 3 786 110.00 | 3 791 749.00 |
CF Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 001.00 | | 704 001.00 | 704 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 423 329.00 | 5 638.00 | 7 417 691.00 | 7 423 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 339 360.00 | 8 082 738.00 | 11 256 622.00 | 19 339 360.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 110.00 | 482 110.00 | | 482 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 172.00 | 764 752.00 | | 1 465 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 682.00 | 700 420.00 | | 455 682.00 |
DK Provisions réglementées | 579 145.00 | 538 146.00 | | 579 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 320.00 | 2 533 639.00 | | 3 030 320.00 |
DP Provisions pour risques | 204 037.00 | 189 522.00 | | 204 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 182.00 | 62 260.00 | | 67 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 219.00 | 251 782.00 | | 271 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 642.00 | 346 779.00 | | 226 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601 418.00 | 6 592 347.00 | | 5 601 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 035.00 | 2 225 877.00 | | 2 121 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 868.00 | 70 076.00 | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 955 083.00 | 9 235 208.00 | | 7 955 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 256 622.00 | 12 020 630.00 | | 11 256 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 042 977.00 | 73 798.00 | 26 116 774.00 | 26 042 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 042 977.00 | 73 798.00 | 26 116 774.00 | 26 042 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 127 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -66 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 033 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 279 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 871.00 | 75 688.00 | | 48 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 571.00 | 75 688.00 | | 63 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 728.00 | 3 299.00 | | 40 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 384.00 | 269 720.00 | | 104 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 486.00 | 273 019.00 | | 158 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 915.00 | -197 330.00 | | -94 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 467.00 | 150 569.00 | | 101 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 100.00 | 157 593.00 | | 198 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 197 608.00 | 28 020 502.00 | | 26 197 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 741 926.00 | 27 320 082.00 | | 25 741 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 682.00 | 700 420.00 | | 455 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 475 355.00 | | 543 892.00 | 11 475 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 217.00 | 11 916 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 217.00 | 11 612 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 175.00 | | | 153 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 172 170.00 | | 543 892.00 | 11 172 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 566 880.00 | | | 566 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602 850.00 | 476 458.00 | 2 209.00 | 7 602 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 495.00 | 3 877.00 | | 95 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 507 355.00 | 472 582.00 | 2 209.00 | 7 507 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 538 146.00 | 89 869.00 | 48 871.00 | 538 146.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 782.00 | 24 047.00 | 4 611.00 | 251 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 917.00 | 3 721.00 | | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | 3 721.00 | | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 846.00 | 117 638.00 | 53 482.00 | 791 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 358.00 | 4 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 384.00 | 48 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 601 418.00 | 5 601 418.00 | | 5 601 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 642.00 | 448 642.00 | | 448 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 392.00 | 519 392.00 | | 519 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 497.00 | 2 786 497.00 | | 2 786 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 355 169.00 | 355 169.00 | | 355 169.00 |
VC Groupe et associés | 3 366 667.00 | 3 366 667.00 | | 3 366 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 199 300.00 | 199 300.00 | | 199 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 001.00 | 704 001.00 | | 704 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 432 247.00 | 7 282 247.00 | 150 000.00 | 7 432 247.00 |
VW T.V.A. | 1 077 315.00 | 1 077 315.00 | | 1 077 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 955 083.00 | 7 955 083.00 | | 7 955 083.00 |