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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 880.00 | 101 630.00 | 2 250.00 | 103 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
AP Constructions | 474 483.00 | 240 595.00 | 233 888.00 | 474 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 626 982.00 | 6 561 369.00 | 2 065 613.00 | 8 626 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 549.00 | 1 642 115.00 | 575 434.00 | 2 217 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 758.00 | | 444 758.00 | 444 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 053 452.00 | 8 545 708.00 | 3 507 744.00 | 12 053 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 925.00 | | 88 925.00 | 88 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611 034.00 | | 5 611 034.00 | 5 611 034.00 |
BZ Autres créances | 1 789 972.00 | 2 140.00 | 1 787 831.00 | 1 789 972.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 343.00 | 2 140.00 | 7 504 203.00 | 7 506 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 559 796.00 | 8 547 848.00 | 11 011 947.00 | 19 559 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 110.00 | 482 110.00 | | 482 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
DH Report à nouveau | 1 920 854.00 | 1 465 172.00 | | 1 920 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 950.00 | 455 682.00 | | 535 950.00 |
DK Provisions réglementées | 604 431.00 | 579 145.00 | | 604 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 556.00 | 3 030 320.00 | | 3 591 556.00 |
DP Provisions pour risques | 55 914.00 | 204 037.00 | | 55 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 243.00 | 67 182.00 | | 67 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 157.00 | 271 219.00 | | 123 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297.00 | 120.00 | | 2 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 125.00 | 226 642.00 | | 223 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 613.00 | 5 601 418.00 | | 4 244 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810 994.00 | 2 121 035.00 | | 2 810 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 868.00 | | 5 157.00 |
EA Autres dettes | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 297 235.00 | 7 955 083.00 | | 7 297 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 011 947.00 | 11 256 622.00 | | 11 011 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 320 026.00 | 81 311.00 | 24 401 337.00 | 24 320 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 320 026.00 | 81 311.00 | 24 401 337.00 | 24 320 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 420 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 578 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 976 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 655.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 735 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 508.00 | 48 871.00 | | 228 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 508.00 | 63 571.00 | | 228 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 40 728.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 065.00 | 104 384.00 | | 110 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 385.00 | 158 486.00 | | 111 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 123.00 | -94 915.00 | | 117 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 817.00 | 101 467.00 | | 87 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 450.00 | 198 100.00 | | 177 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 654 094.00 | 26 197 608.00 | | 24 654 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 118 144.00 | 25 741 926.00 | | 24 118 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 950.00 | 455 682.00 | | 535 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 916 031.00 | | 681 094.00 | 11 916 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 673.00 | | 12 053 452.00 | 543 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 589.00 | | 139 671.00 | 25 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518 084.00 | | 11 763 771.00 | 518 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 175.00 | | 12 084.00 | 153 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 612 845.00 | | 669 010.00 | 11 612 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 444 758.00 | | | 444 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 077 100.00 | 468 609.00 | | 8 077 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 371.00 | 2 258.00 | | 99 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977 728.00 | 466 350.00 | | 7 977 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 579 145.00 | 73 794.00 | 48 508.00 | 579 145.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 219.00 | 47 247.00 | 195 309.00 | 271 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 638.00 | | 3 498.00 | 5 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 638.00 | | 3 498.00 | 5 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 002.00 | 121 042.00 | 247 316.00 | 856 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 655.00 | 18 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 065.00 | 228 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 613.00 | 4 244 613.00 | | 4 244 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 128.00 | 428 128.00 | | 428 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 719.00 | 778 719.00 | | 778 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 611 034.00 | 5 611 034.00 | | 5 611 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 204 695.00 | 204 695.00 | | 204 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 373.00 | 1 527 373.00 | | 1 527 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 177 450.00 | 177 450.00 | | 177 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 553.00 | 137 553.00 | | 137 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 557 713.00 | 7 407 713.00 | 150 000.00 | 7 557 713.00 |
VW T.V.A. | 1 466 594.00 | 1 466 594.00 | | 1 466 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 297 235.00 | 7 297 235.00 | | 7 297 235.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 116.00 | | 112.00 |