| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 880.00 | 91 349.00 | 12 531.00 | 103 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
AP Constructions | 452 876.00 | 148 481.00 | 304 395.00 | 452 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 571 999.00 | 5 576 716.00 | 1 995 282.00 | 7 571 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 109.00 | 1 287 377.00 | 805 732.00 | 2 093 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 186.00 | | 589 186.00 | 589 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 487.00 | | 268 487.00 | 268 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 128 842.00 | 7 103 924.00 | 4 024 919.00 | 11 128 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 659.00 | | 81 659.00 | 81 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 365.00 | | 3 358 365.00 | 3 358 365.00 |
BZ Autres créances | 2 761 850.00 | 1 917.00 | 2 759 933.00 | 2 761 850.00 |
CF Disponibilités | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 063.00 | | 129 063.00 | 129 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 364 586.00 | 1 917.00 | 6 362 669.00 | 6 364 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 493 428.00 | 7 105 841.00 | 10 387 587.00 | 17 493 428.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 110.00 | 482 110.00 | | 482 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
DH Report à nouveau | | 2 919 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 752.00 | 863 972.00 | | 764 752.00 |
DK Provisions réglementées | 524 115.00 | 503 251.00 | | 524 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 188.00 | 4 816 641.00 | | 1 819 188.00 |
DP Provisions pour risques | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 259.00 | 66 695.00 | | 65 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 781.00 | 76 217.00 | | 74 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 424 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693 794.00 | 3 998 737.00 | | 5 693 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752 761.00 | 2 401 181.00 | | 2 752 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 943.00 | 30 893.00 | | 46 943.00 |
EA Autres dettes | | 265 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 493 618.00 | 7 121 058.00 | | 8 493 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 387 587.00 | 12 013 917.00 | | 10 387 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 718 617.00 | | 25 718 617.00 | 25 718 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 718 617.00 | | 25 718 617.00 | 25 718 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 722 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 926 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 802 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 508.00 | 45 795.00 | | 68 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 508.00 | 45 795.00 | | 68 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 449.00 | | 1 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 371.00 | 83 970.00 | | 89 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 561.00 | 84 419.00 | | 90 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 053.00 | -38 624.00 | | -22 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 616.00 | 157 571.00 | | 108 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 667.00 | 280 490.00 | | 59 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 826 398.00 | 24 117 123.00 | | 25 826 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 061 646.00 | 23 253 151.00 | | 25 061 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 752.00 | 863 972.00 | | 764 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 381 657.00 | | 1 771 604.00 | 9 381 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 419.00 | | 11 128 842.00 | 24 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | | 10 707 170.00 | 24 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 336.00 | | 36 839.00 | 116 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 002 544.00 | | 1 729 045.00 | 9 002 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 777.00 | | 5 720.00 | 262 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 664 521.00 | 439 403.00 | | 6 664 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 803.00 | 4 546.00 | | 86 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 577 718.00 | 434 857.00 | | 6 577 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 503 252.00 | 89 371.00 | 68 508.00 | 503 252.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 217.00 | 1 537.00 | 2 973.00 | 76 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 362.00 | | 444.00 | 2 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362.00 | | 444.00 | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 830.00 | 90 908.00 | 71 924.00 | 581 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | 3 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 371.00 | 68 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693 794.00 | 5 693 794.00 | | 5 693 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 563.00 | 461 563.00 | | 461 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 460.00 | 574 460.00 | | 574 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 783.00 | 238 783.00 | | 238 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 487.00 | | | 268 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 365.00 | | | 3 358 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 397 229.00 | | | 397 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 825.00 | | | 2 003 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 049.00 | | | 178 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 545.00 | 520 545.00 | | 520 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 201.00 | | | 181 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 063.00 | | | 129 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517 766.00 | 6 249 279.00 | 268 487.00 | 6 517 766.00 |
VW T.V.A. | 957 411.00 | 957 411.00 | | 957 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 493 618.00 | 8 493 618.00 | | 8 493 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |