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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AN Terrains | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
AP Constructions | 224 260.00 | 124 308.00 | 99 951.00 | 224 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 750.00 | 20 193.00 | 12 557.00 | 32 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 583.00 | | 174 583.00 | 174 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 776.00 | 147 041.00 | 310 735.00 | 457 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CF Disponibilités | 1 134 205.00 | | 1 134 205.00 | 1 134 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 848.00 | | 1 229 848.00 | 1 229 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 624.00 | 147 041.00 | 1 540 583.00 | 1 687 624.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
DH Report à nouveau | 87 806.00 | 124 890.00 | | 87 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393.00 | -37 084.00 | | 12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 273 906.00 | 261 513.00 | | 273 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 770.00 | 2 512 247.00 | | 1 209 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 322.00 | | 14 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 872.00 | 32 089.00 | | 35 872.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 677.00 | 2 565 492.00 | | 1 266 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 583.00 | 2 827 005.00 | | 1 540 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 677.00 | 2 565 492.00 | | 1 266 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | 48 000.00 | 144 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | 48 000.00 | 144 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 291.00 | 187 584.00 | | 189 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 899.00 | 224 668.00 | | 176 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 393.00 | -37 084.00 | | 12 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 994.00 | | 99 988.00 | 2 831 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 467 602.00 | 175 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474 206.00 | 457 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 280 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 448.00 | | 12 290.00 | 274 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555 007.00 | | 87 698.00 | 2 555 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 324.00 | 15 321.00 | 6 605.00 | 138 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 785.00 | 15 321.00 | 6 605.00 | 135 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 583.00 | | | 174 583.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 770.00 | 1 209 770.00 | | 1 209 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 226.00 | 95 643.00 | 174 583.00 | 270 226.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 677.00 | 1 266 677.00 | | 1 266 677.00 |