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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AN Terrains | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
AP Constructions | 224 260.00 | 171 248.00 | 53 012.00 | 224 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 363.00 | 41 513.00 | 1 850.00 | 43 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 286.00 | 215 300.00 | 77 985.00 | 293 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
BZ Autres créances | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CF Disponibilités | 81 715.00 | | 81 715.00 | 81 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 036.00 | | 260 036.00 | 260 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 322.00 | 215 300.00 | 338 021.00 | 553 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
DH Report à nouveau | -92 836.00 | -86 717.00 | | -92 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 518.00 | -6 120.00 | | -8 518.00 |
DL TOTAL (I) | 72 353.00 | 80 871.00 | | 72 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 57.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 577.00 | 210 139.00 | | 210 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 297.00 | 11 131.00 | | 19 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 743.00 | 32 036.00 | | 35 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 668.00 | 253 362.00 | | 265 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 021.00 | 334 233.00 | | 338 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 577.00 | | | 210 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 136 800.00 | 136 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 136 800.00 | 136 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 807.00 | 173 198.00 | | 136 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 324.00 | 179 318.00 | | 145 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 518.00 | -6 120.00 | | -8 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 286.00 | | | 293 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 747.00 | | | 290 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 782.00 | 10 519.00 | | 204 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 242.00 | 10 519.00 | | 202 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UX Autres créances clients | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
VB T. V. A. | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 210 577.00 | 210 577.00 | | 210 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 668.00 | 265 668.00 | | 265 668.00 |