| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AN Terrains | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
AP Constructions | 224 260.00 | 154 985.00 | 69 275.00 | 224 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 960.00 | 36 540.00 | 4 420.00 | 40 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 883.00 | 194 065.00 | 96 819.00 | 290 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 755.00 | | 219 755.00 | 219 755.00 |
BZ Autres créances | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CF Disponibilités | 1 057 651.00 | | 1 057 651.00 | 1 057 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 526.00 | | 1 295 526.00 | 1 295 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 409.00 | 194 065.00 | 1 392 345.00 | 1 586 409.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
DH Report à nouveau | -86 827.00 | -9 923.00 | | -86 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | -76 903.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 86 990.00 | 86 880.00 | | 86 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 797.00 | 1 226 498.00 | | 1 235 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 592.00 | 14 850.00 | | 13 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 822.00 | 31 267.00 | | 55 822.00 |
EA Autres dettes | | 6 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 355.00 | 1 279 466.00 | | 1 305 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 345.00 | 1 366 347.00 | | 1 392 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 355.00 | 1 279 266.00 | | 1 305 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 002.00 | | 202 002.00 | 202 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 002.00 | | 202 002.00 | 202 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 064.00 | 116 574.00 | | 241 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 954.00 | 193 478.00 | | 240 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110.00 | -76 903.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 947.00 | | 6 623.00 | 448 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 687.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 687.00 | 290 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 878.00 | | 3 466.00 | 284 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 530.00 | | 3 157.00 | 161 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 219.00 | 18 846.00 | | 175 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 679.00 | 18 846.00 | | 172 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 219 755.00 | 219 755.00 | | 219 755.00 |
VB T. V. A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 597.00 | 1 235 597.00 | | 1 235 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 875.00 | 237 875.00 | | 237 875.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 355.00 | 1 305 355.00 | | 1 305 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | 5 505.00 | | 4 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 825.00 | 18 862.00 | | 11 825.00 |
ST Autres comptes | 73 345.00 | 49 443.00 | | 73 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 972.00 | 3 548.00 | | 5 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 949.00 | 4 059.00 | | 3 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 938.00 | 9 564.00 | | 8 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 987.00 | 180.00 | | 2 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 122.00 | 6 881.00 | | 6 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 142.00 | 71 853.00 | | 91 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |