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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AN Terrains | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
AP Constructions | 224 260.00 | 163 791.00 | 60 469.00 | 224 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 363.00 | 38 452.00 | 4 911.00 | 43 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 286.00 | 204 782.00 | 88 504.00 | 293 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 680.00 | | 147 680.00 | 147 680.00 |
BZ Autres créances | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CF Disponibilités | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 729.00 | | 245 729.00 | 245 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 014.00 | 204 782.00 | 334 233.00 | 539 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
DH Report à nouveau | -86 717.00 | -86 827.00 | | -86 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 120.00 | 110.00 | | -6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 80 871.00 | 86 990.00 | | 80 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 43.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 139.00 | 1 235 797.00 | | 210 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 13 592.00 | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 036.00 | 55 822.00 | | 32 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 362.00 | 1 305 355.00 | | 253 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 233.00 | 1 392 345.00 | | 334 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 362.00 | 1 305 355.00 | | 253 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 172 900.00 | 172 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 172 900.00 | 172 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 717.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 198.00 | 241 064.00 | | 173 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 318.00 | 240 954.00 | | 179 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 120.00 | 110.00 | | -6 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 883.00 | | 2 403.00 | 290 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 344.00 | | 2 403.00 | 288 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 065.00 | 10 717.00 | | 194 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 525.00 | 10 717.00 | | 191 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UX Autres créances clients | 147 680.00 | 147 680.00 | | 147 680.00 |
VB T. V. A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 210 139.00 | 210 139.00 | | 210 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 912.00 | 173 912.00 | | 173 912.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 362.00 | 253 362.00 | | 253 362.00 |