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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AN Terrains | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
AP Constructions | 224 260.00 | 134 409.00 | 89 850.00 | 224 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 151.00 | 27 090.00 | 11 060.00 | 38 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 873.00 | | 157 873.00 | 157 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 446.00 | 164 039.00 | 282 407.00 | 446 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BZ Autres créances | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CF Disponibilités | 1 107 057.00 | | 1 107 057.00 | 1 107 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 421.00 | | 1 161 421.00 | 1 161 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 867.00 | 164 039.00 | 1 443 828.00 | 1 607 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 873.00 | | | 157 873.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
DH Report à nouveau | 100 199.00 | 87 806.00 | | 100 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 122.00 | 12 393.00 | | -110 122.00 |
DL TOTAL (I) | 163 784.00 | 273 906.00 | | 163 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 50.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 796.00 | 1 209 770.00 | | 1 217 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | 14 186.00 | | 22 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 374.00 | 35 872.00 | | 33 374.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 044.00 | 1 266 677.00 | | 1 280 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 828.00 | 1 540 583.00 | | 1 443 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 844.00 | 1 266 677.00 | | 1 279 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 520.00 | 48 000.00 | 69 520.00 | 21 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 520.00 | 48 000.00 | 69 520.00 | 21 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 998.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 887.00 | 189 291.00 | | 72 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 009.00 | 176 899.00 | | 183 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 122.00 | 12 393.00 | | -110 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 776.00 | | 52 282.00 | 457 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 612.00 | 158 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 612.00 | 446 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 134.00 | | 5 401.00 | 280 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 103.00 | | 46 881.00 | 175 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 041.00 | 16 998.00 | | 147 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 502.00 | 16 998.00 | | 144 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 873.00 | 157 873.00 | | 157 873.00 |
UX Autres créances clients | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 596.00 | 1 217 596.00 | | 1 217 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 237.00 | 212 237.00 | | 212 237.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 044.00 | 1 279 844.00 | 200.00 | 1 280 044.00 |