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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 549.00 | 168.00 | 1 381.00 | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 768.00 | 162 635.00 | 46 133.00 | 208 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 729.00 | 1 100 758.00 | 1 346 971.00 | 2 447 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 556.00 | | 101 556.00 | 101 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 763.00 | 1 263 561.00 | 1 497 201.00 | 2 760 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 366.00 | 25 000.00 | 34 366.00 | 59 366.00 |
BZ Autres créances | 1 492 089.00 | | 1 492 089.00 | 1 492 089.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 125.00 | 25 000.00 | 1 540 125.00 | 1 565 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 888.00 | 1 288 561.00 | 3 037 326.00 | 4 325 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 110.00 | 593 110.00 | | 593 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DH Report à nouveau | 706 650.00 | 483 507.00 | | 706 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 239.00 | 223 143.00 | | 258 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 479.00 | 19 513.00 | | 17 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 718.00 | 1 384 513.00 | | 1 640 718.00 |
DP Provisions pour risques | 30 815.00 | 32 208.00 | | 30 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 593.00 | 3 144.00 | | 3 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 408.00 | 35 352.00 | | 34 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 68 734.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 336.00 | 199 958.00 | | 196 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 6 563.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 459.00 | 193 505.00 | | 333 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 945.00 | 745 181.00 | | 783 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 137.00 | 130 347.00 | | 41 137.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 28 388.00 | | 4 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 200.00 | 1 372 676.00 | | 1 362 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 326.00 | 2 792 542.00 | | 3 037 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 816 307.00 | | 3 816 307.00 | 3 816 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 307.00 | | 3 816 307.00 | 3 816 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | 2 117.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | 2 117.00 | | 4 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 139.00 | 2 117.00 | | 3 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 039.00 | 24 354.00 | | 20 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 892.00 | 68 222.00 | | 80 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 656.00 | 3 869 017.00 | | 3 918 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 417.00 | 3 645 873.00 | | 3 660 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 239.00 | 223 143.00 | | 258 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 555.00 | | 321 208.00 | 2 439 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 055.00 | | 321 151.00 | 2 338 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 499.00 | | 57.00 | 101 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 131.00 | 177 430.00 | | 1 086 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 131.00 | 177 430.00 | | 1 086 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 352.00 | 449.00 | 1 393.00 | 35 352.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 352.00 | 449.00 | 1 393.00 | 60 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 336.00 | 196 336.00 | | 196 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 459.00 | 333 459.00 | | 333 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 888.00 | 205 888.00 | | 205 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 224.00 | 209 224.00 | | 209 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
UX Autres créances clients | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VB T. V. A. | 353 206.00 | | | 353 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 958.00 | | | 1 008 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
VP Divers | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 361.00 | 1 524 601.00 | 130 760.00 | 1 655 361.00 |
VW T.V.A. | 310 934.00 | 310 934.00 | | 310 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 200.00 | 1 362 200.00 | | 1 362 200.00 |