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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 464.00 | 891.00 | 573.00 | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 544.00 | 231 214.00 | 78 330.00 | 309 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873 457.00 | 1 736 953.00 | 1 136 504.00 | 2 873 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 261.00 | 1 969 058.00 | 1 325 202.00 | 3 294 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 672.00 | 81 435.00 | 29 237.00 | 110 672.00 |
BZ Autres créances | 2 603 932.00 | | 2 603 932.00 | 2 603 932.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 160.00 | 81 435.00 | 2 653 725.00 | 2 735 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 420.00 | 2 050 493.00 | 3 978 927.00 | 6 029 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 110.00 | 593 110.00 | | 593 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 878 829.00 | 1 878 829.00 | | 1 878 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 491.00 | 146 654.00 | | -39 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 758.00 | 13 916.00 | | 9 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 447.00 | 2 697 750.00 | | 2 507 447.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 104.00 | 2 017.00 | | 2 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 104.00 | 2 017.00 | | 25 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 783.00 | 193 701.00 | | 186 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 2 880.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 520.00 | 634 469.00 | | 680 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 920.00 | 377 587.00 | | 388 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 783.00 | | |
EA Autres dettes | 189 073.00 | 137 687.00 | | 189 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 446 376.00 | 1 414 801.00 | | 1 446 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 927.00 | 4 114 569.00 | | 3 978 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 4 134 925.00 | | 4 134 925.00 | 4 134 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 974.00 | | 4 134 974.00 | 4 134 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 158.00 | 4 271.00 | | 4 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 039.00 | 4 271.00 | | 5 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 1 545.00 | | 3 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 114.00 | 1 545.00 | | 26 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 075.00 | 2 726.00 | | -21 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 006.00 | 4 389 852.00 | | 4 298 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 497.00 | 4 243 198.00 | | 4 337 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 491.00 | 146 654.00 | | -39 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 791.00 | | 169 173.00 | 3 216 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 703.00 | | 3 294 261.00 | 91 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 703.00 | | 3 188 272.00 | 91 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110 901.00 | | 169 075.00 | 3 110 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 890.00 | | 98.00 | 105 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 945.00 | 152 113.00 | | 1 816 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 945.00 | 152 113.00 | | 1 816 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 017.00 | 23 087.00 | | 2 017.00 |
6T Sur comptes clients | 17 497.00 | 63 938.00 | | 17 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 497.00 | 63 938.00 | | 17 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 514.00 | 87 025.00 | | 19 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 783.00 | | 186 783.00 | 186 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 520.00 | 680 520.00 | | 680 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 509.00 | 168 509.00 | | 168 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 153.00 | 190 153.00 | | 190 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
UX Autres créances clients | 110 672.00 | 110 672.00 | | 110 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
VC Groupe et associés | 2 271 915.00 | 2 271 915.00 | | 2 271 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VP Divers | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 002.00 | 163 002.00 | | 163 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 131.00 | 2 718 143.00 | 105 988.00 | 2 824 131.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 376.00 | 1 259 593.00 | 186 783.00 | 1 446 376.00 |