| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 464.00 | 306.00 | 1 159.00 | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 092.00 | 178 859.00 | 55 233.00 | 234 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 611.00 | 1 214 988.00 | 1 238 624.00 | 2 453 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 644.00 | 1 394 152.00 | 1 414 492.00 | 2 808 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 043.00 | 12 702.00 | 17 340.00 | 30 043.00 |
BZ Autres créances | 2 043 189.00 | | 2 043 189.00 | 2 043 189.00 |
CF Disponibilités | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 511.00 | 12 702.00 | 2 087 809.00 | 2 100 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 155.00 | 1 406 854.00 | 3 502 301.00 | 4 909 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 110.00 | 593 110.00 | | 593 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DH Report à nouveau | 964 889.00 | 706 650.00 | | 964 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 450.00 | 258 239.00 | | 495 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 445.00 | 17 479.00 | | 15 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 135.00 | 1 640 718.00 | | 2 134 135.00 |
DP Provisions pour risques | 9 450.00 | 30 815.00 | | 9 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 691.00 | 3 593.00 | | 1 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 141.00 | 34 408.00 | | 11 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 662.00 | 196 336.00 | | 212 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 028.00 | 333 459.00 | | 317 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 363.00 | 783 945.00 | | 719 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 432.00 | 41 137.00 | | 84 432.00 |
EA Autres dettes | 21 496.00 | 4 821.00 | | 21 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324.00 | 1 041.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 025.00 | 1 362 200.00 | | 1 357 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 301.00 | 3 037 326.00 | | 3 502 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 910 608.00 | | 3 910 608.00 | 3 910 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 608.00 | | 3 910 608.00 | 3 910 608.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 198.00 | 2 949.00 | | 417 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 232.00 | 4 983.00 | | 419 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 264.00 | 1 845.00 | | 22 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 314.00 | 1 845.00 | | 86 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 918.00 | 3 139.00 | | 332 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 515.00 | 20 039.00 | | 101 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 010.00 | 80 892.00 | | 233 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 268.00 | 3 918 656.00 | | 4 528 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 818.00 | 3 660 417.00 | | 4 032 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 450.00 | 258 239.00 | | 495 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 763.00 | | 276 066.00 | 2 760 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 653.00 | 98 532.00 | 2 808 644.00 | 129 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 653.00 | 98 532.00 | 2 706 565.00 | 129 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 206.00 | | 275 543.00 | 2 659 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 556.00 | | 522.00 | 101 556.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 561.00 | 165 072.00 | 34 482.00 | 1 263 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 561.00 | 165 072.00 | 34 482.00 | 1 263 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 408.00 | | 23 267.00 | 34 408.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 12 298.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 12 298.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 408.00 | | 35 565.00 | 59 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 662.00 | 212 662.00 | | 212 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 028.00 | 317 028.00 | | 317 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 168.00 | 282 168.00 | | 282 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 727.00 | 202 727.00 | | 202 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 548.00 | 171 548.00 | | 171 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
UX Autres créances clients | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VB T. V. A. | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 475.00 | | | 1 789 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 471.00 | | | 123 471.00 |
VP Divers | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 703.00 | 2 161 942.00 | 15 762.00 | 2 177 703.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 025.00 | 1 357 025.00 | | 1 357 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |