| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 464.00 | 598.00 | 866.00 | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 818.00 | 200 667.00 | 73 151.00 | 273 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 814.00 | 1 457 414.00 | 1 153 400.00 | 2 610 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 302.00 | | 124 302.00 | 124 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 317.00 | 1 658 679.00 | 1 456 638.00 | 3 115 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 778.00 | 19 488.00 | 88 290.00 | 107 778.00 |
BZ Autres créances | 2 466 098.00 | | 2 466 098.00 | 2 466 098.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 335.00 | 19 488.00 | 2 561 846.00 | 2 581 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 651.00 | 1 678 168.00 | 4 018 484.00 | 5 696 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 110.00 | 593 110.00 | | 593 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
DG Autres réserves | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 996.00 | 1 460 339.00 | | 1 720 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 833.00 | 260 657.00 | | 157 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 187.00 | 22 491.00 | | 18 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 366.00 | 2 401 837.00 | | 2 555 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 285.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 985.00 | 1 782.00 | | 1 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 985.00 | 14 067.00 | | 1 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 697.00 | 21 792.00 | | 22 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 837.00 | 195 519.00 | | 209 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | -7 547.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 149.00 | 473 612.00 | | 596 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 327.00 | 436 617.00 | | 384 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 656.00 | 38 638.00 | | 125 656.00 |
EA Autres dettes | 78 768.00 | 10 466.00 | | 78 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 978.00 | 71 141.00 | | 42 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 132.00 | 1 240 237.00 | | 1 461 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 484.00 | 3 656 141.00 | | 4 018 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 996 609.00 | | 3 996 609.00 | 3 996 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 609.00 | | 3 996 609.00 | 3 996 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 1 815.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | 6 119.00 | | 4 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 22 487.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 26 419.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | -20 300.00 | | 2 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 738.00 | 30 121.00 | | 29 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 664.00 | 37 185.00 | | 60 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 568.00 | 3 932 268.00 | | 4 092 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 735.00 | 3 671 612.00 | | 3 934 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 833.00 | 260 657.00 | | 157 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 757.00 | | 418 586.00 | 2 843 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 026.00 | | 3 115 317.00 | 147 026.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 026.00 | | 3 010 398.00 | 147 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 601.00 | | 416 823.00 | 2 740 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 156.00 | | 1 763.00 | 103 156.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 837.00 | | 209 837.00 | 209 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 149.00 | 596 149.00 | | 596 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 965.00 | 182 965.00 | | 182 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 356.00 | 145 356.00 | | 145 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 656.00 | 125 656.00 | | 125 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
UX Autres créances clients | 107 778.00 | 98 298.00 | 9 480.00 | 107 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VB T. V. A. | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
VC Groupe et associés | 2 216 860.00 | 2 216 860.00 | | 2 216 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VP Divers | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 146.00 | 2 669 666.00 | 9 480.00 | 2 679 146.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 132.00 | 1 251 295.00 | 209 837.00 | 1 461 132.00 |