| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 464.00 | 452.00 | 1 012.00 | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 925.00 | 181 538.00 | 63 387.00 | 244 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492 681.00 | 1 329 686.00 | 1 162 994.00 | 2 492 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 156.00 | | 103 156.00 | 103 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 757.00 | 1 511 676.00 | 1 332 081.00 | 2 843 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 903.00 | 4 740.00 | 49 163.00 | 53 903.00 |
BZ Autres créances | 2 268 637.00 | | 2 268 637.00 | 2 268 637.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 801.00 | 4 740.00 | 2 324 061.00 | 2 328 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 558.00 | 1 516 417.00 | 3 656 141.00 | 5 172 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 110.00 | 593 110.00 | | 593 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
DG Autres réserves | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 339.00 | 964 889.00 | | 1 460 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 657.00 | 495 450.00 | | 260 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 491.00 | 15 445.00 | | 22 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 837.00 | 2 134 135.00 | | 2 401 837.00 |
DP Provisions pour risques | 12 285.00 | 9 450.00 | | 12 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 782.00 | 1 691.00 | | 1 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 067.00 | 11 141.00 | | 14 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 519.00 | 212 662.00 | | 195 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 547.00 | 720.00 | | -7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 612.00 | 317 028.00 | | 473 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 617.00 | 719 363.00 | | 436 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 638.00 | 84 432.00 | | 38 638.00 |
EA Autres dettes | 10 466.00 | 21 496.00 | | 10 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 141.00 | 1 324.00 | | 71 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 237.00 | 1 357 025.00 | | 1 240 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 141.00 | 3 502 301.00 | | 3 656 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 850 252.00 | | 3 850 252.00 | 3 850 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 252.00 | | 3 850 252.00 | 3 850 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 417 198.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 304.00 | 2 034.00 | | 4 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 119.00 | 419 232.00 | | 6 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 487.00 | 22 264.00 | | 22 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 932.00 | 64 050.00 | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 419.00 | 86 314.00 | | 26 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 300.00 | 332 918.00 | | -20 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 121.00 | 101 515.00 | | 30 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 185.00 | 233 010.00 | | 37 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 268.00 | 4 528 268.00 | | 3 932 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 612.00 | 4 032 818.00 | | 3 671 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 657.00 | 495 450.00 | | 260 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 644.00 | | 167 998.00 | 2 808 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 394.00 | 41 491.00 | 2 843 757.00 | 91 394.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 394.00 | 41 491.00 | 2 740 601.00 | 91 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 565.00 | | 166 921.00 | 2 706 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 079.00 | | 1 077.00 | 102 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 152.00 | 155 084.00 | 37 559.00 | 1 394 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 152.00 | 155 084.00 | 37 559.00 | 1 394 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 141.00 | 2 926.00 | | 11 141.00 |
6T Sur comptes clients | 12 702.00 | | 7 962.00 | 12 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 702.00 | | 7 962.00 | 12 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 844.00 | 2 926.00 | 7 962.00 | 23 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | 7 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 519.00 | | 195 519.00 | 195 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 612.00 | 473 612.00 | | 473 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 605.00 | 184 605.00 | | 184 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 218.00 | 190 218.00 | | 190 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 156.00 | | 103 156.00 | 103 156.00 |
UX Autres créances clients | 53 903.00 | 46 541.00 | 7 362.00 | 53 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 811 795.00 | 1 811 795.00 | | 1 811 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 003.00 | 255 003.00 | | 255 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VP Divers | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 184.00 | 2 315 666.00 | 110 518.00 | 2 426 184.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 224.00 | 1 053 705.00 | 195 519.00 | 1 249 224.00 |