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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 383.00 | | 83 383.00 | 83 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 416.00 | | 4 655 416.00 | 4 655 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
BZ Autres créances | 899 606.00 | | 899 606.00 | 899 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 043.00 | | 1 257 043.00 | 1 257 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 459.00 | | 5 912 459.00 | 5 912 459.00 |
CU Autres participations | 4 571 918.00 | | 4 571 918.00 | 4 571 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 787 179.00 | | | 3 787 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 270.00 | | | 402 270.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 409.00 | | | 4 404 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 698.00 | | | 834 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 746.00 | | | 645 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 049.00 | | | 1 508 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 459.00 | | | 5 912 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 148.00 | | | 1 135 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 787.00 | | 346 787.00 | 346 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 787.00 | | 346 787.00 | 346 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 981.00 | | | 853 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 711.00 | | | 451 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 270.00 | | | 402 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 753.00 | | 1 663.00 | 4 653 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 655 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653 753.00 | | 1 663.00 | 4 653 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 383.00 | 2 577.00 | | 14 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 383.00 | 2 577.00 | | 14 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
UX Autres créances clients | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 886 308.00 | | | 886 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 698.00 | 461 797.00 | 212 132.00 | 834 698.00 |
VI Groupe et associés | 646 346.00 | 646 346.00 | | 646 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 448.00 | | | 446 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 697.00 | 1 002 314.00 | 83 383.00 | 1 085 697.00 |
VW T.V.A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 049.00 | 1 135 148.00 | 212 132.00 | 1 508 049.00 |