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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 439.00 | 9 000.00 | 4 649 439.00 | 4 658 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 009.00 | | 92 009.00 | 92 009.00 |
BZ Autres créances | 1 082 149.00 | | 1 082 149.00 | 1 082 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 423.00 | | 1 446 423.00 | 1 446 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 861.00 | 9 000.00 | 6 095 861.00 | 6 104 861.00 |
CU Autres participations | 4 571 168.00 | 9 000.00 | 4 562 168.00 | 4 571 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 5 102 605.00 | | | 5 102 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 573.00 | | | 176 573.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 494 138.00 | | | 5 494 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 801.00 | | | 224 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 016.00 | | | 228 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 634.00 | | | 126 634.00 |
EA Autres dettes | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 723.00 | | | 601 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 861.00 | | | 6 095 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 664.00 | | | 411 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 160.00 | | 353 160.00 | 353 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 160.00 | | 353 160.00 | 353 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 936.00 | | | 649 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 363.00 | | | 473 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 573.00 | | | 176 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 304.00 | | 2 381.00 | 4 657 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246.00 | 4 658 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 4 658 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657 304.00 | | 2 381.00 | 4 657 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
UX Autres créances clients | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 572.00 | 1 080 572.00 | | 1 080 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 801.00 | 34 741.00 | 120 665.00 | 224 801.00 |
VI Groupe et associés | 241 085.00 | 241 085.00 | | 241 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 314.00 | 1 174 158.00 | 87 156.00 | 1 261 314.00 |
VW T.V.A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 723.00 | 411 664.00 | 120 665.00 | 601 723.00 |