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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 304.00 | | 4 657 304.00 | 4 657 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 267.00 | | 99 267.00 | 99 267.00 |
BZ Autres créances | 1 149 795.00 | | 1 149 795.00 | 1 149 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 703.00 | | 1 524 703.00 | 1 524 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 006.00 | | 6 182 006.00 | 6 182 006.00 |
CU Autres participations | 4 571 168.00 | | 4 571 168.00 | 4 571 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 4 669 215.00 | | | 4 669 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 640.00 | | | 561 640.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 815.00 | | | 5 445 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 117.00 | | | 263 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 635.00 | | | 439 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 191.00 | | | 736 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 006.00 | | | 6 182 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 450.00 | | | 511 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 208.00 | | 359 208.00 | 359 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 208.00 | | 359 208.00 | 359 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 539.00 | | | 1 007 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 899.00 | | | 445 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 640.00 | | | 561 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
UX Autres créances clients | 99 267.00 | 99 267.00 | | 99 267.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 768.00 | 1 008 768.00 | | 1 008 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 117.00 | 38 376.00 | 124 293.00 | 263 117.00 |
VI Groupe et associés | 440 286.00 | 440 286.00 | | 440 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 311.00 | 139 311.00 | | 139 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 083.00 | 1 249 062.00 | 86 021.00 | 1 335 083.00 |
VW T.V.A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 191.00 | 511 450.00 | 124 293.00 | 736 191.00 |